?????? 追問

2019-08-16 17:25

不涉及損益類科目  1.補做的憑證分錄是否是 借：銀行存款862 貸：銀行存款-未達帳 862 ？2.摘要應(yīng)該怎么寫？3.是否應(yīng)該金額分開寫 寫兩筆？因為之前的帳的金額就是670和192兩筆。

QQ老師 解答

2019-08-16 17:33

你好！不是，這是一筆時什么錢

?????? 追問

2019-08-16 17:35

是收的物業(yè)費。

QQ老師 解答

2019-08-16 17:39

貸方應(yīng)該是其他應(yīng)收款或者是你們的收入。

?????? 追問

2019-08-16 17:46

老師 那這筆帳不調(diào)整行不行 就一直這樣差著

QQ老師 解答

2019-08-16 20:58

你好，如果是外賬的話不可以。

?????? 追問

2019-08-16 21:13

老師 分錄是不是該 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：銀行存款-未達帳。因為物業(yè)費最后還是確認收入了?，F(xiàn)在憑證里的銀行存款余額高于銀行對賬單的數(shù)字。摘要寫 調(diào)整2017年12月幾號憑證？

QQ老師 解答

2019-08-16 21:43

你好，這筆錢銀行實際收到了嗎？

?????? 追問

2019-08-16 21:45

是的 2017年12月出現(xiàn)的未達帳 2018年一月份就存入了 我翻了憑證后的附件 確實存入了。

QQ老師 解答

2019-08-17 06:35

你好！2018年收到后應(yīng)該數(shù)據(jù)相等了吧