苗條的萬(wàn)寶路
于2019-08-12 11:59 發(fā)布 ??1455次瀏覽
陳詩(shī)晗老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問
2019-08-12 12:15
老師，你好，我想問一下你，我們公司的金蝶錄入期初數(shù)據(jù)失算不平衡，我自己查原因發(fā)現(xiàn)是我的其他應(yīng)收款科目是負(fù)數(shù)，正好其他應(yīng)收款科目貸方余額數(shù)據(jù)就等于圖片差額數(shù)據(jù)，不知道怎么調(diào)整，希望老師幫忙解答一下
答： 相關(guān)金額正好是其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)？ 你是如何錄入 的，是用負(fù)數(shù)錄入還是貸方金額錄入的？
請(qǐng)幫忙看下我下圖的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款期末余額資產(chǎn)負(fù)債表表重分類后哪個(gè)答案是對(duì)的？這三個(gè)答案是在會(huì)計(jì)問提問不同的老師回答的，請(qǐng)大家?guī)蛶臀移渌麘?yīng)收款期末余額=其他應(yīng)收款期末借方余額+其他應(yīng)付款期末借方余額；其他應(yīng)付款期末余額=其他應(yīng)付款期末貸方余額+其他應(yīng)收款期末貸方余額。我知道公式是這樣，但是每個(gè)老師給的答案都不一樣，而且其他應(yīng)收款借方期末余額為0，但是明細(xì)科目有數(shù)據(jù)，其他應(yīng)付款貸方科目也是這樣，我到底是按用的期末余額取數(shù)還是按明細(xì)科目取數(shù)呢？麻煩老師說下具體的答案
答： 其他應(yīng)收款答案一是對(duì)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，我想請(qǐng)問一下，我錄入了金蝶迷你版的期初數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備建賬，按照之前外帳會(huì)計(jì)導(dǎo)的一個(gè)科目余額表，把累計(jì)借方，累計(jì)貸方，期初余額給錄入進(jìn)去了。想應(yīng)收應(yīng)付有的期末無(wú)余額了，我就沒有錄入累計(jì)數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在錄完后系統(tǒng)顯示，試算不平衡，顯示最后總數(shù)的期初借貸方數(shù)據(jù)是相等的，就是年初借貸方還有累計(jì)借貸方不等。我想請(qǐng)問這是什么原因?qū)е碌脑囁悴黄胶饽兀?/p>
答： 因?yàn)闆]有錄入應(yīng)收應(yīng)付的累計(jì)借方數(shù)據(jù)沒有錄入 所有科目的累計(jì)借貸方、期初余額都要錄入。
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