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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-08-09 14:56

你好 是的 就是這種算法 計算結(jié)果是21%

火柴橋 追問

2019-08-09 14:57

我用計算器算是22.9%

火柴橋 追問

2019-08-09 14:58

答疑蘇老師 解答

2019-08-09 15:01

你好  總數(shù)是0.0445 用這個開方 你再算下

火柴橋 追問

2019-08-09 15:03

明白了 謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-08-09 15:06

不客氣 祝同學學習愉快哦!

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相關問題討論
你好 是的 就是這種算法 計算結(jié)果是21%
2019-08-09 14:56:31
您好,你這是計算的組合收益率 還是組合風險
2020-03-29 14:58:15
1.β系數(shù)=ρam.σa/σm。ρam為證券?a?與市場的相關系數(shù);σa為證券?a?的標準差;σm為市場的標準差。這題σa是一項投資組合的標準差。2.投資組合標準差等于[A股票的標準差*A股票的權(quán)重)2加(B股票的標準差*B股票的權(quán)重)2加2*A股票的標準差*B股票的標準差*A股票的權(quán)重*B股票的權(quán)重*AB股票的相關系數(shù)]的平方根。3.計算A和B股票的預期收益率,從而計算出兩者的標準差
2020-04-03 06:54:19
學員你好, 二者是一致的,不用太糾結(jié)。
2018-11-24 11:32:10
您好,學員,可以這樣理解:標準差和β值都是用來衡量風險的,而無風險資產(chǎn)沒有風險,即無風險資產(chǎn)的風險為0,所以,無風險資產(chǎn)的標準差和β值均為0。
2019-08-20 10:03:10
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