會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-08-01 10:53

具體怎么看呢
老師 我不太懂

鄒老師 解答

2019-08-01 10:56

你好，點(diǎn)擊你單位軟件的明細(xì)賬，查詢庫存現(xiàn)金科目，其他貨幣資金科目的余額就是庫存現(xiàn)金，其他貨幣資金的期末余額

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-08-01 11:06

老師 我月底結(jié)賬，看的日記賬匯總表示正的2萬多
為啥資產(chǎn)負(fù)債表的金額市負(fù)的

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-08-01 11:07

明細(xì)賬最終都是那個(gè)正數(shù) 
是哪里出錯(cuò)了嗎

鄒老師 解答

2019-08-01 11:08

你好，沒有看到你所提供的庫存現(xiàn)金，其他貨幣資金明細(xì)賬數(shù)據(jù)啊

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-08-01 11:12

老師你看下，具體是哪一步錯(cuò)了

鄒老師 解答

2019-08-01 11:13

你好，能提供一下你單位的庫存現(xiàn)金，其他貨幣資金明細(xì)賬圖片嗎？
提供了這個(gè)才知道是哪里出問題了的

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-08-01 11:14

我們用到都是銀行存款
沒用庫存現(xiàn)金和其他貨幣資金呢

鄒老師 解答

2019-08-01 11:16

你好，庫存現(xiàn)金和其他貨幣資金在哪查詢啊
這個(gè)是你之前的問題（沒用庫存現(xiàn)金和其他貨幣資金呢）都沒有庫存現(xiàn)金，其他貨幣資金，就無法查詢的

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-08-01 11:19

因?yàn)槲沂遣艁?個(gè)月
而且我們業(yè)務(wù)都沒用到庫存現(xiàn)金
我們都是通過銀行存款操作的

鄒老師 解答

2019-08-01 11:19

你好，那能提供一下銀行存款明細(xì)賬？

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-08-01 11:22

23946.84最終是對(duì)的啊

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-08-01 11:23

但是就是資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)金額不對(duì)

鄒老師 解答

2019-08-01 11:24

你好，沒有庫存薪金，其他貨幣資金，銀行存款余額23946.84，按期末貨幣資金應(yīng)當(dāng)就是23946.84，怎么你提供的報(bào)表是 -376053.16呢？

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-08-01 11:35

就是的
但是不知道資產(chǎn)負(fù)債表就變成負(fù)的
我不知道是哪里的問題了
按照公式自動(dòng)生成報(bào)表格就是這個(gè)金額了

鄒老師 解答

2019-08-01 11:38

你好，你需要去檢查報(bào)表取數(shù)公式是否有錯(cuò)誤

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-08-01 11:43

是對(duì)的啊
就是借方發(fā)生額實(shí)際是借方實(shí)際發(fā)生額事779498.93但是不知道為啥就是少了，變成3794998.93，導(dǎo)致的

鄒老師 解答

2019-08-01 11:46

你好，那就需要咨詢軟件客服人員，期末銀行存款余額23946.84，沒有庫存現(xiàn)金，其他貨幣資金，怎么貨幣資金期末余額不是23946.84，而變成了 -376053.16？