ZC 追問(wèn)

2019-07-22 10:08

科目就是委托加工物資，

樸老師 解答

2019-07-22 10:10

你看下分錄的金額是不是有差額

ZC 追問(wèn)

2019-07-22 10:12

如何查分錄的金額有差額？

樸老師 解答

2019-07-22 10:14

查你的明細(xì)看下哦

ZC 追問(wèn)

2019-07-22 10:18

哪個(gè)明細(xì)？科目余額表的明細(xì)嗎？

樸老師 解答

2019-07-22 10:21

材料匯總表？是材料少了？

ZC 追問(wèn)

2019-07-22 10:21

老師可以幫忙看一下嗎？

ZC 追問(wèn)

2019-07-22 10:27

老師你看下這兩個(gè)截圖

ZC 追問(wèn)

2019-07-22 10:28

材料匯總表少比總賬借方余額少了3元

樸老師 解答

2019-07-22 10:39

你這個(gè)這樣看看不出來(lái)

ZC 追問(wèn)

2019-07-22 11:17

那要怎么查呢

樸老師 解答

2019-07-22 11:23

你自己挨筆核對(duì)一下明細(xì)

ZC 追問(wèn)

2019-07-22 11:32

在哪個(gè)表里一筆一筆查？我現(xiàn)在就想知道在哪個(gè)表里最直接能找到差異

樸老師 解答

2019-07-22 11:41

就是你的明細(xì)表里面

ZC 追問(wèn)

2019-07-22 12:38

具體可能說(shuō)清楚的嗎

樸老師 解答

2019-07-22 13:37

就是你這個(gè)科目的明細(xì)

ZC 追問(wèn)

2019-07-22 13:39

科目余額表的明細(xì)？

樸老師 解答

2019-07-22 13:42

你的科目余額表就只是這個(gè)科目的余額，我是說(shuō)你這個(gè)科目的發(fā)生明細(xì)賬

ZC 追問(wèn)

2019-07-22 13:54

還不是很清楚 呢？我找了委外加工入庫(kù)序時(shí)薄和委外加工出庫(kù)序時(shí)薄，查不出任何問(wèn)題，在委外加工材料匯總表里每一個(gè)供應(yīng)商核對(duì)，核對(duì)到了總金額的差這個(gè)金額，但是具體哪里的問(wèn)題，還是看不出來(lái)

樸老師 解答

2019-07-22 14:56

我說(shuō)的是你這個(gè)科目的明細(xì)，看下是不是回來(lái)的少了3元

ZC 追問(wèn)

2019-07-22 14:59

是的，但是委外入加的物料與委外發(fā)出的物料不是同一個(gè)東西，發(fā)出是A BC ，回來(lái)就變成D產(chǎn)品，這種情況下怎么能查出是哪里的問(wèn)題呢？

ZC 追問(wèn)

2019-07-22 15:01

我現(xiàn)在不想查了，只想做委外入庫(kù)金額調(diào)整，要如何調(diào)整呢？

樸老師 解答

2019-07-22 15:01

用營(yíng)業(yè)外支出來(lái)調(diào)整