清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:12

老師，我的固定資產(chǎn)月末結(jié)賬顯示不平衡，我以為不平衡不能結(jié)賬，也沒拍照片，但沒想到系統(tǒng)結(jié)賬了，怎么辦

老江老師 解答

2019-07-09 11:13

那是報(bào)表有問題，檢查一下：
1、科目匯總表（試算平衡表）
2、檢查資產(chǎn)負(fù)債表公式

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:16

我憑證都還沒有記賬哎？沒記賬前也可以查？

老江老師 解答

2019-07-09 11:18

哦
反結(jié)賬   選擇要取消結(jié)賬的最后一個(gè)結(jié)賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵
然后反記賬  在“總賬”-“期末”-“對(duì)帳”界面按“ctrl+H”激活恢復(fù)記帳功能

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:20

老師，現(xiàn)在我的總賬還沒記賬

老江老師 解答

2019-07-09 11:21

那，你要問的問題是啥 ？

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:22

是固定資產(chǎn)月末結(jié)賬顯示不平衡，我以為不平衡不能結(jié)賬，也沒拍照片，但沒想到系統(tǒng)結(jié)賬了，怎么辦

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:23

不是總賬結(jié)賬

老江老師 解答

2019-07-09 11:25

固定資產(chǎn)模塊已經(jīng)結(jié)賬了？

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:25

是固定資產(chǎn)月末結(jié)賬顯示不平衡，我以為不平衡不能結(jié)賬，也沒拍照片，但沒想到系統(tǒng)結(jié)賬了，怎么辦

老江老師 解答

2019-07-09 11:26

我還是沒能明白你的意思 
是哪個(gè)系統(tǒng)結(jié)賬了

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:27

是固定資產(chǎn)結(jié)賬了

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:28

固定資產(chǎn)單獨(dú)計(jì)提，然后制單，最后月末結(jié)賬嗎？就是固定資產(chǎn)這塊結(jié)賬了。

老江老師 解答

2019-07-09 11:28

反結(jié)賬流程如下：
反結(jié)賬當(dāng)月日期登入軟件-固定資產(chǎn)，這時(shí)候會(huì)提示登陸日期不是最新可修改月份，點(diǎn)擊繼續(xù)即可
固定資產(chǎn)-處理-恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)，完成反結(jié)賬。

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:31

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:32

老師，我這要怎么查賬？

老江老師 解答

2019-07-09 11:33

先看一下賬套內(nèi)的明細(xì)賬

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:38

老師，原值差額是我六月新增的資產(chǎn)15200，累計(jì)折舊差額是六月計(jì)提折舊金額，我是哪里做的不對(duì)呢？

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:40

為什么財(cái)務(wù)賬套金額少了？

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:40

兩張憑證都已經(jīng)做了

老江老師 解答

2019-07-09 11:58

新增的資產(chǎn)，沒有生成憑證嗎？

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:59

兩張憑證都生成了了

老江老師 解答

2019-07-09 11:59

生成了，金額怎么還會(huì)不平呢，檢查一下