7688 追問

2019-06-28 10:12

按期末填的話最后資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額的數(shù)字不對(duì)，少了期初生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用的那個(gè)差額

bamboo老師 解答

2019-06-28 10:15

您初始化的話 別的科目也是按照期末填的么？

7688 追問

2019-06-28 10:16

是的，老師

bamboo老師 解答

2019-06-28 10:17

那您年初是填的什么數(shù)字 根據(jù)科目余額表填寫的么

7688 追問

2019-06-28 10:18

金蝶初始化的期初都是按余額表的期末填的，老師

bamboo老師 解答

2019-06-28 10:20

那您這么填的話 怎么可能會(huì)不平 可以截圖看看么

7688 追問

2019-06-28 10:22

初始化是平的，初始化是按期末填的，總額也對(duì)，就是期初余額中生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用有個(gè)差額沒有體現(xiàn)出來

bamboo老師 解答

2019-06-28 10:24

制造費(fèi)用余額期末您沒有結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目么

7688 追問

2019-06-28 10:25

沒有，是三月份的，我根據(jù)三月末的余額做的4月份的期初，換軟件了

bamboo老師 解答

2019-06-28 10:27

那制造費(fèi)用在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨欄次體現(xiàn)了么

7688 追問

2019-06-28 10:27

是體現(xiàn)在在產(chǎn)品了，這要怎么調(diào)整呢？

bamboo老師 解答

2019-06-28 10:28

如果已經(jīng)體現(xiàn)在在產(chǎn)品了 那制造費(fèi)用不用再填寫了 啊

7688 追問

2019-06-28 10:38

老師，科目余額表上期初生產(chǎn)成本借方余額是929143.64，制造費(fèi)用期初貸方余額是122883.35，生成的資產(chǎn)負(fù)債表上年初余額中少這兩個(gè)科目的差額對(duì)不上，怎么辦呢

bamboo老師 解答

2019-06-28 10:40

制造費(fèi)用期初貸方余額是122883.35 您是多結(jié)轉(zhuǎn)了制造費(fèi)用么
差額=929143.64-122883.35=806260.29是這個(gè)差額么
可以把資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表給我截圖看看么

7688 追問

2019-06-28 10:41

發(fā)哪里呢？老師，這上面發(fā)不了圖片

bamboo老師 解答

2019-06-28 10:43

可以上傳圖片的啊

7688 追問

2019-06-28 10:47

看到了嗎？這一下問過次數(shù)又用完了，剛才問那個(gè)老師就是的，不能上傳圖片，發(fā)他郵箱里了，真讓人頭大，沒幾個(gè)回合就不能問了，老師還沒理解問題的癥結(jié)所在，就結(jié)束了，然后再提問，還要再重新講一遍問題，反復(fù)一個(gè)過程下來問題沒解決又沒次數(shù)了

bamboo老師 解答

2019-06-28 10:53

沒有看見您上傳的啊 給您帶來不便 實(shí)在抱歉 
完全可以上傳的 您看我也給您上傳兩次了 沒必要發(fā)郵箱