虛幻的超短裙 追問

2019-06-25 22:23

沒有余額

陳詩晗老師 解答

2019-06-25 22:24

18年初突然就有余額了，不應(yīng)該，如果你是17年結(jié)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)18年賬套，期初是不可能會(huì)有余額出現(xiàn) 的喲。
你看一下你18年的余額是出現(xiàn) 在年初，還是中途哪個(gè)月

虛幻的超短裙 追問

2019-06-25 22:24

就是在18年的時(shí)候出現(xiàn)的，18年管理費(fèi)用新增了一些二級(jí)科目，沒有添加輔助項(xiàng)不知道有沒有影響

虛幻的超短裙 追問

2019-06-25 22:27

就在發(fā)生額和余額表里查到的，管理費(fèi)用就出現(xiàn)了期初余額，而且18年的本年發(fā)生額是能夠?qū)ι系?/p>

陳詩晗老師 解答

2019-06-25 22:27

你這個(gè)期初是從哪個(gè)時(shí)候開始的，年初？
你的資產(chǎn)負(fù)債表也能平？

虛幻的超短裙 追問

2019-06-25 22:29

這個(gè)我是從中途接手的，我手上有一個(gè)18年的報(bào)表，利潤表里管理費(fèi)減掉它的期初是能夠?qū)ι系?/p>

陳詩晗老師 解答

2019-06-25 22:30

你就一個(gè)18年報(bào)表，你從哪里看得出來有余額

虛幻的超短裙 追問

2019-06-25 22:30

17年管理費(fèi)用是沒有余額的，已經(jīng)結(jié)完賬了

虛幻的超短裙 追問

2019-06-25 22:31

T3總賬的余額表

陳詩晗老師 解答

2019-06-25 22:31

那你從哪里看出18年有余額的，？

虛幻的超短裙 追問

2019-06-25 22:34

18年的余額表里有顯示期初這一列

陳詩晗老師 解答

2019-06-25 22:35

那你18年的資產(chǎn)負(fù)債表期初是平的嗎？或者 你把余額表拍出來 看一下呢

虛幻的超短裙 追問

2019-06-25 22:38

還有一個(gè)問題，管理費(fèi)用在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借方和貸方金額不等是什么原因

陳詩晗老師 解答

2019-06-25 22:38

管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不可能借貸不等，都是自動(dòng) 結(jié)轉(zhuǎn)損益 的。

虛幻的超短裙 追問

2019-06-25 22:40

因?yàn)槲医裉旖Y(jié)轉(zhuǎn)過一次了，結(jié)轉(zhuǎn)完以后它的金額是不一致的

陳詩晗老師 解答

2019-06-25 22:48

我覺得你說的這種情況是在財(cái)務(wù)軟件里不會(huì)存在 的。有可能的唯一情況就是，你 的管理費(fèi)用出現(xiàn) 了貸方發(fā)生額，除結(jié)轉(zhuǎn)外的情況下的貸方發(fā)生額