王雅－10492342 追問

2019-06-21 21:08

70萬可能是貨和現(xiàn)金的合計數(shù)。那我現(xiàn)在要補1-3月的賬，我要從哪里開始著手??？沒頭緒

徐阿富老師 解答

2019-06-21 21:17

你好，那你要搞清楚70萬是什么才能入手，是剛開始建賬是嗎？

王雅－10492342 追問

2019-06-21 21:19

是啊，之前的會計走了，公司是2019.1.1才成立的，只做了個資產負債表和利潤表報了一個季度的稅，我現(xiàn)在要根據他的資產負債表和利潤表來補1-3月的賬，不知道怎么著手

徐阿富老師 解答

2019-06-21 21:23

你好，報表發(fā)我看看，銀行明細發(fā)我看看，我?guī)湍銋⒖枷?/p>

王雅－10492342 追問

2019-06-21 21:27

王雅－10492342 追問

2019-06-21 21:29

對公戶的流水，就是法人微信支付寶提現(xiàn)進去的，法人私人農行卡轉賬進去的，然后是給總部的回款

徐阿富老師 解答

2019-06-21 21:32

他原來有明細賬和記賬憑證嗎？

王雅－10492342 追問

2019-06-21 21:35

沒有，就做了個資產負債表和利潤表就把稅報了，內賬里面的發(fā)票也沒有分出來，哎，心累?，F(xiàn)在離職了，問她當時做外賬的思路，也不理我了

徐阿富老師 解答

2019-06-21 21:41

你好，那估計是按照內賬做的報表，你要以內賬為主，看看和這個表能不能對上，我剛才看了你的報表，肯定是有賬做起來的，不會隨意編的

王雅－10492342 追問

2019-06-21 21:46

是的，他的收入和成本是按照內賬的1/4做的，費用沒聽她說是按照什么做的。那我明天去公司根據內賬看下，哎

王雅－10492342 追問

2019-06-21 21:47

我想知道，其他應付款負了76萬，是怎么掛的賬，跟實收資本有關嗎

徐阿富老師 解答

2019-06-21 21:49

你好，有這個可能的，內賬有憑證做起來沒有？
他自己肯定做過憑證的

王雅－10492342 追問

2019-06-21 21:52

內賬是u8系統(tǒng)做的賬，有憑證。老師您看下報表的其他應付款，負了76萬，跟實收資本有關嗎？分錄應該是怎么得來的啊

徐阿富老師 解答

2019-06-21 21:54

你好，如果是，那么是借其他應付款   貸實收資本，這樣做的，如果外賬沒有什么數(shù)據，我建議你先高透他的內賬資料

王雅－10492342 追問

2019-06-21 21:58

好吧，那我明天去公司先看看內賬

王雅－10492342 追問

2019-06-21 22:00

這樣做分錄對嗎

徐阿富老師 解答

2019-06-21 22:01

恩，看懂來。不了解的問老板或其他同事。等下記得今晚的2個提問為我五星評價，謝謝

王雅－10492342 追問

2019-06-21 22:02

必須五星。我寫的是對的，是吧？

徐阿富老師 解答

2019-06-21 22:08

你好，不對，借庫存現(xiàn)金 70   貸實收資本70    借其他應收款30   貸實收資本30.但是后面的30這個分錄是不應該做的，沒有到款不能做其他應收款

王雅－10492342 追問

2019-06-21 22:11

那報表里面的其他應付款是怎么來的呢？

徐阿富老師 解答

2019-06-21 22:13

你好，可能是實收資本的借其他應付款  貸實收資本，所以你看看內賬

徐阿富老師 解答

2019-06-21 22:21

先把我評價了吧，可以嗎？