Lily 追問(wèn)

2019-06-20 20:54

如果銀行流水是支付老板墊付的費(fèi)用呢？因?yàn)槔习逡话愣际亲约合葔|錢出去，月底報(bào)銷再?gòu)你y行轉(zhuǎn)回報(bào)銷款給他，或者是支付工資，社保這些也不用寫報(bào)銷單是吧？老師，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都是老板，是不是也可以只用期中一個(gè)就可以啦，用十一表示？謝謝！

Lily 追問(wèn)

2019-06-20 20:59

老師，老板自己墊付的費(fèi)用單拿回來(lái)報(bào)銷，出納流水賬怎樣登記呀，比如：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，而且這些費(fèi)用是5月份發(fā)生的在5月份報(bào)銷，但可能6月初才把報(bào)銷款轉(zhuǎn)回給他，那我記現(xiàn)金賬時(shí)應(yīng)該怎樣記？

bamboo老師 解答

2019-06-20 21:29

銀行流水是支付老板墊付的費(fèi)用
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
支付工資，社保這些不用寫報(bào)銷單
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都是老板，可以只用其中一個(gè)就可以
拿回來(lái)的時(shí)候 沒(méi)有支付現(xiàn)金 出納暫時(shí)不記現(xiàn)金帳 等報(bào)銷后再記賬

Lily 追問(wèn)

2019-06-20 22:18

老師，我朋友說(shuō)支付工資需要寫付款申請(qǐng)單，對(duì)嗎？一個(gè)月老板報(bào)銷的費(fèi)用單8萬(wàn)多，他說(shuō)5月31日?qǐng)?bào)銷款轉(zhuǎn)他賬戶的，但流水賬上顯示的是6月1日到賬，這一個(gè)月費(fèi)用這么多，不可能不記賬放到下個(gè)月吧，老師，可不可以當(dāng)作已報(bào)銷，下月對(duì)流水賬時(shí)就不對(duì)這筆，可以不？

bamboo老師 解答

2019-06-20 22:23

如果是銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放是寫付款申請(qǐng)單 不用報(bào)銷單
可以5月先掛往來(lái) 然后6月轉(zhuǎn)款

Lily 追問(wèn)

2019-06-20 22:26

怎樣掛往來(lái)？甘老師，幫我寫下分錄，還有現(xiàn)金賬怎樣記流水？。

bamboo老師 解答

2019-06-20 22:29

5月份
借 管理費(fèi)用等
貸 其他應(yīng)付款～老板
6月份
借 其他應(yīng)付款
貸 銀行存款等
5月份不記流水賬6月記

Lily 追問(wèn)

2019-06-20 22:37

老師，我可以這樣做嗎？5月份先借老板的錢作庫(kù)存現(xiàn)金，6月份有錢再還回給他。
借：庫(kù)存現(xiàn)金
     貸：其他應(yīng)付款-老板
5月份先記賬，6月份再?zèng)_
借：其他應(yīng)付款-老板
    貸：銀行存款

bamboo老師 解答

2019-06-20 22:46

可以這樣賬務(wù)處理