年中建賬，別人財務(wù)軟件限制了，預(yù)收賬款不能放，放到應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，拿到別人的科目余額表，針對應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，是按原先的填入應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，還是把改到預(yù)收賬款里

文文老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-19 10:51

按原先的填入應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)

小光頭追問

2019-06-19 11:01

如果按原先的填入應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，我們的資產(chǎn)總額就是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表不好看呀

文文老師解答

2019-06-19 11:10

資產(chǎn)負(fù)債表再重分類即可。

小光頭追問

2019-06-19 11:31

資產(chǎn)負(fù)債表不都說自動生成的嗎？你的意思是收到修改到預(yù)收賬款里？

文文老師解答

2019-06-19 11:38

是的，導(dǎo)出報表后修改到預(yù)收賬款里

小光頭追問

2019-06-19 12:12

好的

小光頭追問

2019-06-19 12:13

那我在錄入期初數(shù)據(jù)時，為啥不能直接填入預(yù)收賬款里呢？

文文老師解答

2019-06-19 14:39

你不是說財務(wù)軟件限制預(yù)收賬款不能放嘛，正常情況下可以預(yù)收賬款的

小光頭追問

2019-06-19 15:49

那是別人的財務(wù)軟件，限制了不能放預(yù)收賬款，現(xiàn)在交接我這邊，我這邊的財務(wù)軟件，預(yù)收賬款是可以放的，我的意思是別人的財務(wù)軟件導(dǎo)出來的科目余額表，應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在用我們自己的財務(wù)軟件錄入期初余額，這個應(yīng)收賬款按別人導(dǎo)出來的在我們財務(wù)軟件里錄負(fù)數(shù)，還是調(diào)到預(yù)收賬款里

文文老師解答

2019-06-19 15:59

為了賬務(wù)的一致性與連續(xù)性，建議放應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，后期再調(diào)賬都可以