老師，我們是出版社，帳上庫存商品和發(fā)行庫庫商品對不上，差了五千多萬，因為一直以來是發(fā)行庫存軟件和物流庫房對庫存做盤虧，但是財務(wù)帳上只是月未按發(fā)行來的報表做，借分期發(fā)出商品貨庫存，退貨是相反方向做帳。而入庫是發(fā)行和財務(wù)按入庫單做借庫存商品，差異貨生產(chǎn)成本但是入帳時間應(yīng)該和發(fā)行不是一致的入帳時間，乜未核對過。下一步應(yīng)該怎么辦，怎么把帳平了

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-06-16 13:19

按盤虧處理，同學(xué)
借：待處理財產(chǎn)損溢
貸：庫存商品
借：管理費用
貸：待處理財產(chǎn)損溢

無花果追問

2019-06-16 15:37

這么大金額五千多萬直接盤虧入管理費用可以嗎或盤盈入營業(yè)外收入，我們財務(wù)帳應(yīng)該大于庫存

無花果追問

2019-06-16 15:37

大于庫存是因為財務(wù)賬從來沒做過盤盈虧賬務(wù)處理

陳詩晗老師解答

2019-06-16 15:58

……你這金額太大了
建議查清原因在調(diào)整

陳詩晗老師解答

2019-06-16 15:58

不建議直接盤虧或盤盈

無花果追問

2019-06-16 20:10

那老師，如果查完原因就是這么大金額怎么處理

陳詩晗老師解答

2019-06-16 20:43

不可能直接盤虧這么多。最多是你之前賬務(wù)處理錯誤。你是根據(jù)之前錯誤來進行調(diào)賬。

無花果追問

2019-06-16 20:47

那怎么辦，找專業(yè)機構(gòu)來做帳

無花果追問

2019-06-16 20:48

我們每年稅審

陳詩晗老師解答

2019-06-16 20:55

你起碼先得查清楚差額的原因啊，同學(xué)。
賬務(wù)處理錯誤并不是什么違反法律的事情，這是任何一個企業(yè)都有可能遇到的
你調(diào)整過來就行了

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