樂一 追問

2019-06-09 21:37

這要怎么調整呢

meizi老師 解答

2019-06-09 22:54

去一一對你的帳，比如你應掛應收賬款，你做現(xiàn)金收回，你現(xiàn)金就增大了，你把現(xiàn)金紅沖了才行，掛應收賬款……

樂一 追問

2019-06-10 09:05

借：應收賬款
貸：庫存現(xiàn)金
借：銀行存款
貸：應付賬款
是這樣做分錄嗎？

meizi老師 解答

2019-06-10 09:10

你好  你要給我說下你的業(yè)務 不然不好判斷怎么調整

樂一 追問

2019-06-10 09:11

就是之前一直沒有做應收應付和銀行存款，現(xiàn)在要按實際情況把這些都調整正常了

樂一 追問

2019-06-10 09:11

之前所有業(yè)務往來都是用庫存現(xiàn)金做的？

meizi老師 解答

2019-06-10 09:12

你好 你之前是怎么做賬的 分錄是   如果你是應收賬款的話應該是 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費

樂一 追問

2019-06-10 09:13

借：庫存現(xiàn)金
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費

樂一 追問

2019-06-10 09:14

借：主營業(yè)務成本
應交稅費
貸：庫存現(xiàn)金

meizi老師 解答

2019-06-10 09:18

你好     第一個借：庫存現(xiàn)金
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費
 本來應該掛應收賬款 你掛了庫存現(xiàn)金   你要做一筆  借應收賬款 貸庫存現(xiàn)金  調整到應收賬款科目；第二筆： 借：主營業(yè)務成本
應交稅費
貸：庫存現(xiàn)金    應該是應付賬款 你做了庫存現(xiàn)金  做一筆 借庫存現(xiàn)金 貸應付賬款   分別摘要寫清楚 調整的憑證號是多少 避免以后查賬查不清楚是什么原因 這樣調整分錄

樂一 追問

2019-06-10 09:37

如果第二筆實際是用銀行存款支付的，那該怎么調整呢

meizi老師 解答

2019-06-10 09:42

你好   借：主營業(yè)務成本
應交稅費
貸：庫存現(xiàn)金    那你現(xiàn)在做一筆 調整 借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款 摘要寫清楚  我在想你們的庫存現(xiàn)金估計不知道掛賬金額有多大了  據實做賬啊 你們這樣做 容易被查

樂一 追問

2019-06-10 10:07

這樣調整后，銀行存款賬面余額和真實余額肯定會有出入，稍微有點出入，比如相差幾千塊錢，這樣可以嗎？

meizi老師 解答

2019-06-10 10:16

你好  去找差異 調整之后 不能在有差異了