huan0617 追問(wèn)

2019-05-28 11:00

還了的，銀行流水有還本金和利息的

三寶老師 解答

2019-05-28 11:01

借：其他應(yīng)收款 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-利息

huan0617 追問(wèn)

2019-05-28 11:34

為什么是掛其他應(yīng)收款呢，這個(gè)不是要攤銷到費(fèi)用嗎

三寶老師 解答

2019-05-28 11:36

不清楚的你的業(yè)務(wù)，看來(lái)我猜測(cè)你的業(yè)務(wù)有誤，麻煩你把整個(gè)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明白，才可以判斷你的業(yè)務(wù)處理

huan0617 追問(wèn)

2019-05-28 11:50

這個(gè)客戶用對(duì)公賬戶貸款了幾百萬(wàn)，然后每個(gè)月還本金和利息，之前財(cái)務(wù)做的賬我截圖上傳了圖片，把利息這款全部掛在了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-利息 這個(gè)科目，現(xiàn)在這個(gè)科目一直掛著  掛了30多萬(wàn)的金額，現(xiàn)在要怎么沖減呢

三寶老師 解答

2019-05-28 11:56

你們向銀行貸款，然后借給你客戶？
難道你們付利息的時(shí)候不應(yīng)該做 ：借：其他應(yīng)收款（或者應(yīng)收賬款）  貸：銀行存款嗎？
然后收到客戶利息的時(shí)候沖應(yīng)收：借：銀行存款  貸：其他應(yīng)收款（應(yīng)收賬款）
那你們付利息的時(shí)候掛了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，那收到利息時(shí)就應(yīng)該沖銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

huan0617 追問(wèn)

2019-05-28 14:16

沒(méi)有說(shuō)借給客戶呀，是客戶向銀行貸款了幾百萬(wàn)，然后每個(gè)月還本金和利息。

三寶老師 解答

2019-05-28 14:18

那客戶向銀行借錢，和你們有什么關(guān)系？

huan0617 追問(wèn)

2019-05-28 14:26

主要是全部走公賬呀

三寶老師 解答

2019-05-28 14:28

我就問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題，客戶向銀行借錢，和你們有什么關(guān)系？你意思是走你們公賬？那還是你們貸款，然后借給客戶，按我的回答做分錄。如果不是，和你們沒(méi)有任何關(guān)系

huan0617 追問(wèn)

2019-05-28 14:31

我們是代理記帳公司，幫客戶做賬報(bào)稅，然后這家客戶情況就是這樣，他的對(duì)公全部是走的貸款，然后還本金和利息，前財(cái)務(wù)全部掛在了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-利息，已經(jīng)掛了很久了，應(yīng)該是不能一直掛著吧   問(wèn)題是怎么處理這筆費(fèi)用

三寶老師 解答

2019-05-28 14:54

如果是本年的，直接進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用（或者成本、或者資產(chǎn)，看貸款性質(zhì)）
以前年度的，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目或者資本化（如果是貸款購(gòu)置固定資產(chǎn)）
借：在建工程（以前年度損益調(diào)整
貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-利息