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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計(jì)師

2019-05-21 13:39

有可能是填寫錯誤,您參考一下;
資產(chǎn)負(fù)債表:
(1)貨幣資金=(庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金)總賬余額
(2)應(yīng)收賬款= “應(yīng)收賬款”明細(xì)賬借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)賬借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”余額
(3)預(yù)收款項(xiàng)= “預(yù)收賬款”明細(xì)賬貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬貸方余額
(4)應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)賬貸方余額
(5)預(yù)付賬款= “預(yù)付賬款”明細(xì)賬借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬借方余額
(6)存貨=“在途物資/原材料/低值易耗品/包裝物/分期收款發(fā)出商品/委托加工物資/委托代銷商品/生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/半成品/庫存商品”總賬余額-“存貨跌價準(zhǔn)備”總賬余額
(7)固定資產(chǎn)=“固定資產(chǎn)”總賬余額-“累計(jì)折舊”總賬余額-“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”總賬余額
(8)無形資產(chǎn)=“無形資產(chǎn)”總賬余額-“累計(jì)攤銷”總賬余額-“無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”總賬余額
(9)長期股權(quán)投資=“長期股權(quán)投資”總賬余額-“長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備”總賬余額
(10)長期借款=“長期借款”總賬余額—明細(xì)賬中1年內(nèi)到期的“長期借款”
(11)長期待攤費(fèi)用=“長期待攤費(fèi)用”總賬余額—明細(xì)賬中1年內(nèi)“長期待攤費(fèi)用”
(12)未分配利潤=(本年利潤+利潤分配)總賬余額

Vicky^ 追問

2019-05-21 13:41

老師 公式是用友系統(tǒng)設(shè)定好的 并且之前的報(bào)表都沒問題 就這個月有問題,您看還有沒有別的辦法查找原因呢,謝謝

方亮老師 解答

2019-05-21 13:42

有可能是報(bào)表取數(shù)錯誤,這個需要聯(lián)系用友的售后解決。

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有可能是填寫錯誤,您參考一下; 資產(chǎn)負(fù)債表: (1)貨幣資金=(庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金)總賬余額 (2)應(yīng)收賬款= “應(yīng)收賬款”明細(xì)賬借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)賬借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”余額 (3)預(yù)收款項(xiàng)= “預(yù)收賬款”明細(xì)賬貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬貸方余額 (4)應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)賬貸方余額 (5)預(yù)付賬款= “預(yù)付賬款”明細(xì)賬借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬借方余額 (6)存貨=“在途物資/原材料/低值易耗品/包裝物/分期收款發(fā)出商品/委托加工物資/委托代銷商品/生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/半成品/庫存商品”總賬余額-“存貨跌價準(zhǔn)備”總賬余額 (7)固定資產(chǎn)=“固定資產(chǎn)”總賬余額-“累計(jì)折舊”總賬余額-“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”總賬余額 (8)無形資產(chǎn)=“無形資產(chǎn)”總賬余額-“累計(jì)攤銷”總賬余額-“無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”總賬余額 (9)長期股權(quán)投資=“長期股權(quán)投資”總賬余額-“長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備”總賬余額 (10)長期借款=“長期借款”總賬余額—明細(xì)賬中1年內(nèi)到期的“長期借款” (11)長期待攤費(fèi)用=“長期待攤費(fèi)用”總賬余額—明細(xì)賬中1年內(nèi)“長期待攤費(fèi)用” (12)未分配利潤=(本年利潤+利潤分配)總賬余額
2019-05-21 13:39:32
你看一下是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
2019-05-21 13:43:11
看一下,損益類結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
2019-12-31 11:17:30
你這個結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,之前上期資產(chǎn)負(fù)債表是平的嗎,
2020-05-08 09:56:26
你好,不平的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額
2022-01-15 16:58:42
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