???????? 追問

2019-05-20 11:26

是在8月份，有報銷，當(dāng)時是因為銀行退回來了，是因為我正常做了，又在貸方減回來了，又重新做了正確的憑證，，這樣子影響的，請問有關(guān)系？已經(jīng)是18年度的了，也不能調(diào)了

小李老師 解答

2019-05-20 11:34

先確定利潤表的管理費(fèi)用是否是正確的，這只是財務(wù)軟件的取數(shù)規(guī)則不夠智能的問題，一般影響的只是科目余額表的發(fā)生額減少，并不會影響利潤表的項目，以后做賬對沖減類的業(yè)務(wù)，根據(jù)會計科目的默認(rèn)借貸方向來做比較好，比如管理費(fèi)用，默認(rèn)是借方科目，沖減也用借方的負(fù)數(shù)

???????? 追問

2019-05-20 11:36

好的，那我18年的管理費(fèi)用與利潤表相差1211，現(xiàn)在也做不了什么了吧？

小李老師 解答

2019-05-20 11:50

只要報表是對的就沒關(guān)系，何況本身的賬務(wù)處理也沒錯，實在需要更正成一致可以嘗試反結(jié)賬，調(diào)整一下相應(yīng)的憑證。