Vivian Chen 追問

2019-05-15 10:16

(寫錯了，應該是物業(yè)公司轉回給開發(fā)公司)開發(fā)公司錢已經(jīng)收到了，出納收據(jù)寫收入費用存錯賬戶，（因為我地公司開發(fā)商和物業(yè)都是自己做）老師能具體寫寫分錄比我嗎？

meizi老師 解答

2019-05-15 10:27

你好 物業(yè)公司多收到錢 轉錯  借銀行存款貸其他應付款-開發(fā)商    轉給對方 借其他應付款-開發(fā)商 貸銀行存款

Vivian Chen 追問

2019-05-15 10:38

即系補做分錄是嗎？

Vivian Chen 追問

2019-05-15 10:39

因為之前出納冇講過，現(xiàn)在直接就轉返錢過來

Vivian Chen 追問

2019-05-15 10:51

之前她不知道搞錯了的，現(xiàn)在才知道，之前每月的流水賬金額是對，現(xiàn)在這樣再做 借銀行存款 貸 其他應付款 （好像也不對吧！這樣的話就沒變化?。?/p>

meizi老師 解答

2019-05-15 10:56

你好   那你要一一對應來 你收到了錢 然后轉出去 要分別做分錄  兩筆對應才可以 你光做收到 不做支出 也不合適的

Vivian Chen 追問

2019-05-15 11:03

物業(yè)公司做支出，開發(fā)公司做收入（就是不知分錄摘要寫什么）

meizi老師 解答

2019-05-15 11:05

你好 開發(fā)公司 為什么要做收入 不是說轉錯了嗎  你是物業(yè)公司轉錯了給開發(fā)商 那么開發(fā)商是要退給物業(yè)這部分錢的  做收入就要交稅了 實際也不是收入啊

Vivian Chen 追問

2019-05-15 11:06

如果即時知道錯左還好，就是過了這么久了也不知道這是不是營業(yè)收入轉錯還是什么錢

meizi老師 解答

2019-05-15 11:10

你好 那現(xiàn)在都不清楚具體是什么錢 就先去查具體是什么業(yè)務 再調；先查原因

Vivian Chen 追問

2019-05-15 11:27

出納說不知道，平時余額冇對數(shù)，她管兩個公司的帳戶她話兩邊存錢的時候冇對數(shù)，存錯了

Vivian Chen 追問

2019-05-15 11:28

因為平時有留現(xiàn)金在周轉

meizi老師 解答

2019-05-15 11:29

每月都必須要對賬的  出納也必須日清月結 當天都不清楚的帳應該掛賬 查原因的  去看看是不是之前掛了營業(yè)外收入 還是掛的其他應付款  去查明細賬