娟子 追問(wèn)

2016-01-08 12:11

想這種我的摘要該怎么寫呢？

娟子 追問(wèn)

2016-01-08 13:20

意思就是我把這筆業(yè)務(wù)分成2張付款憑證來(lái)做嗎？
1.某某轉(zhuǎn)賬給經(jīng)理，借：其他應(yīng)收款-某某24000貸：銀行存款-某某支行24000
2.經(jīng)理報(bào)銷零星開支費(fèi)用  借：管理費(fèi)用26000貸：銀行存款-某某支行26000

娟子 追問(wèn)

2016-01-08 16:17

老師，我現(xiàn)在是這樣處理這筆業(yè)務(wù)的，項(xiàng)目經(jīng)理交回來(lái)的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)中，管理費(fèi)用涉及了差旅費(fèi)，辦公費(fèi)，電費(fèi)，招待費(fèi)，五金雜件等，這些明細(xì)科目，都是屬于項(xiàng)目部開支的，我處理的結(jié)果是：（經(jīng)理沖賬，余額掛賬。借：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-輔材-五金雜件1200；生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-差旅費(fèi)6000；生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-辦公費(fèi)8000；生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-招待費(fèi)3000；生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-生活費(fèi)5000；生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-小車費(fèi)（主要是加油，維修）2800其他應(yīng)收款-經(jīng)理24000，貸：銀行存款-某某支行50000）這樣可以嗎？

娟子 追問(wèn)

2016-01-08 20:31

老師，我只有一張50000的銀行付款回單，我按照你這樣的方式寫，寫在一張付款憑證上可以嗎？

娟子 追問(wèn)

2016-01-08 20:44

還是寫2張付款憑證嗎？

娟子 追問(wèn)

2016-01-08 20:54

嗯，好的，謝謝老師

劉老師 解答

2016-01-08 11:15

經(jīng)理還了26000元，那就借現(xiàn)金
                                       貸其他應(yīng)收款
  如果只是費(fèi)用報(bào)銷
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)收款

劉老師 解答

2016-01-08 12:07

余下了繼續(xù)掛在其他應(yīng)收款

劉老師 解答

2016-01-08 12:58

就寫經(jīng)理報(bào)銷XXX費(fèi)用

劉老師 解答

2016-01-08 14:49

第一筆是正解的
第二筆筆錯(cuò)了
經(jīng)理報(bào)銷開支之前已經(jīng)付了，就是
借管理費(fèi)用26000
貸其他應(yīng)收款26000

劉老師 解答

2016-01-08 19:21

你這樣一筆做也是可以的，，，，，一般都是分開兩筆的
借其他應(yīng)收款50000
貸銀行存款50000
再借借：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-輔材-五金雜件1200；生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-差旅費(fèi)6000；生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-辦公費(fèi)8000；生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-招待費(fèi)3000；生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-生活費(fèi)5000；生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-小車費(fèi)（主要是加油，維修）2800
貸其他應(yīng)收款-經(jīng)理26000

劉老師 解答

2016-01-08 20:39

你不是還有費(fèi)用報(bào)銷單嗎，
第一個(gè)分錄涉及銀行的，就附銀行水單
第二個(gè)分錄涉及到費(fèi)用的，附費(fèi)用報(bào)銷單了

劉老師 解答

2016-01-08 20:53

嗯。。。。。。。。。。

劉老師 解答

2016-01-08 21:08

不客氣。。。。。。。。。。。。。。。。