ZC 追問

2019-05-05 15:33

是的，只收到對方開具的出庫單，沒有發(fā)票，我們只做內賬的，外賬有代賬公司

陳詩晗老師 解答

2019-05-05 15:37

借：原材料等
貸：應付賬款
借：應收賬款
貸：營業(yè)收入
借：營業(yè)成本
貸：原材料或庫存商品 等
你說的不能對應是什么原因，內部流程不規(guī)范導致？

ZC 追問

2019-05-05 15:38

是的，內部流程不規(guī)范，就像上次我問你的成本結轉方法一樣，我們采用盤點倒推法計算成本，這個是我們要付款給別的公司，我們公司收到別的公司開的出庫單

陳詩晗老師 解答

2019-05-05 15:43

我還是建議你和你領導溝通，有規(guī)范內部流程，你這塊兒的工作才能夠規(guī)范，賬務處理也才能達到精準。
對于財務賬務處理都只能是根據其原始憑證來入賬，如果原始單據上都不明確這些貨是出售給哪個客戶的，那么你如何能核算出準確 數據啊。

ZC 追問

2019-05-05 15:46

只收到這樣的，老板自己先做一個圖紙給對方公司，對方公司做完了就給一個出庫單我們，就是下面這張圖，我們是收貨單位

陳詩晗老師 解答

2019-05-05 15:49

有信息嘛，有客戶名稱，也有數量單價等?？梢杂眠@個入賬了啊

ZC 追問

2019-05-05 15:51

這個要怎么入賬呢？

陳詩晗老師 解答

2019-05-05 15:52

借：應收賬款
貸：營業(yè)收入
借：營業(yè)成本
貸：庫存商品
根據你實際的商品和客戶設置明細科目

ZC 追問

2019-05-05 15:53

反了老師，收貨單位是我們，這個還沒有付款，是我們要付款給別人的

陳詩晗老師 解答

2019-05-05 16:00

借：原材料或庫存商品
貸：應付賬款

ZC 追問

2019-05-05 16:25

庫存商品 如何結轉成本呢？這個單到時候會改變名稱再次銷售出去

ZC 追問

2019-05-05 16:26

我們重新開單不能一一對應這個庫存商品

陳詩晗老師 解答

2019-05-05 16:34

你已經銷售了，怎么又重新銷售一次？沒明白 你什么操作

ZC 追問

2019-05-05 16:46

老師，你沒看到我發(fā)的問題，我們是收貨方

陳詩晗老師 解答

2019-05-05 16:49

1.如果你是收貨方，那么你收到的時候是計入原材料
2.這個原材料加工成另外 的東西出售，在加工過程 中原材料轉生產成本，加工完，生產成本轉庫存商品
3.銷售的是庫存商品，不是你之前購的原材料了。

ZC 追問

2019-05-05 17:46

主要是這個過程無法對應到

陳詩晗老師 解答

2019-05-05 18:03

哪個環(huán)節(jié)無法對應。你現在是

ZC 追問

2019-05-05 22:30

銷售環(huán)節(jié)無法對應

陳詩晗老師 解答

2019-05-05 23:02

你這是加工后成了其他產品，這是正常的，a材料和b加工成了c產品出售。