學徒 追問

2019-05-05 11:22

哦哦，因為我們是手工賬呢，老師，有沒有電子檔的總賬和明細賬

鄒老師 解答

2019-05-05 11:22

你好，那就手工編織科目余額表就是了

學徒 追問

2019-05-05 14:11

掛應付賬款的憑證封面是粘什么樣的呀，費用報銷單，付款申請單，那掛賬的粘什么單據(jù)，當月末掛賬的需不需要領導簽字呀，購買的材料合同書和結(jié)算單，進貨單據(jù)，和結(jié)算單據(jù)，
不用類似費用報銷單嗎，是不是可以在入庫單據(jù)上面再附一個結(jié)算單據(jù)，那么這樣就可以來做記賬憑證掛賬了是這樣的嗎，我們一般在最上面粘一個封面，比如說費用類的，我們就粘費用報銷單，付款的，我們就粘一個付款申請單

鄒老師 解答

2019-05-05 14:12

你好，掛應付賬款的憑證封面，這個是什么意思？
整個憑證才需要有個封面，單筆憑證是不需要單獨做封面的

學徒 追問

2019-05-05 14:16

不是指的整體憑證的封面，我指的是應付賬款這類的，做一個什么樣的憑證，就是類似費用報銷單樣的單據(jù)

鄒老師 解答

2019-05-05 14:18

你好，是計入應付賬款貸方的時候，還是借方的時候？

學徒 追問

2019-05-05 14:32

貸方

鄒老師 解答

2019-05-05 14:33

你好，那就是需要相應的購進發(fā)票作為附件就可以了

學徒 追問

2019-05-05 14:45

主要是現(xiàn)在沒有發(fā)票還沒有來，是不是可以做一個結(jié)表在入庫單和送貨單的上面

鄒老師 解答

2019-05-05 14:50

你好，貨物到了，對方的發(fā)票還沒有到？

學徒 追問

2019-05-05 14:52

是的，每個月底就要掛賬

學徒 追問

2019-05-05 14:54

做一個這樣的匯總表，再做記賬憑證可以吧

鄒老師 解答

2019-05-05 14:57

你好，需要根據(jù)對方的送貨單做暫估入庫分錄

學徒 追問

2019-05-05 15:06

我這個表也是根據(jù)送貨單和入庫單來做的，我再把這個表粘在單據(jù)上面再給會計做記賬憑證可以嗎？對了，這個應付賬款需要項目經(jīng)理簽字嗎，

鄒老師 解答

2019-05-05 15:09

你好，只需要有送貨單就可以了，這個表格沒有強制要求
是否需要項目經(jīng)理簽字也是沒有規(guī)定的

學徒 追問

2019-05-05 15:49

哦，那我還是做一個表格，于讓項目經(jīng)理簽字再記賬憑證吧，老師，我把4月份的分錄都寫了，你能否幫我都看一下呀，老師，麻煩你有時間幫我看一下我寫的分錄，看有沒有錯

鄒老師 解答

2019-05-05 15:50

同學您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答。
你一下提供幾十筆憑證，個人建議如果對自己做的憑證有疑問，拿不準，你可以把不確定的單獨提問，謝謝

學徒 追問

2019-05-05 16:02

我沒有系統(tǒng)的做過，因此我對我自己作的不知道對不對

鄒老師 解答

2019-05-05 16:03

你好，比如第一個就錯了，收到投資的資金，貸方是實收資本，而不是其他應付款

學徒 追問

2019-05-05 16:18

我是這么想的，本應該是寫實收資本，可是現(xiàn)在我們是分項目做的，這個又不能做到實收資本中，因為工程款回來了，也許這個錢就要退還給項目經(jīng)理的

鄒老師 解答

2019-05-05 16:19

你好，那這個到底是股東投資，還是向個人借款呢？