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11月30日，收到建設(shè)銀行寧州市之江路支行銀行存款對(duì)賬單

答疑郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-01 09:11

在的，什么問題

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CPA在2018年12月14日檢查了某企業(yè)11月份銀行存款日記賬的收支業(yè)務(wù)并與銀行對(duì)賬核對(duì)。11月30日銀行對(duì)賬單余額為111535元，銀行存款日記賬為110 000元，核對(duì)后發(fā)現(xiàn)有下列不符情況：(1)11月1日。銀行對(duì)賬單上收到外地存款10000元（外地某企業(yè)轉(zhuǎn)入），但日記賬上無此記錄。(2)11月21日，對(duì)賬單上有存款利息580元，日記賬上為575元（記賬錯(cuò)誤）。(3)11月25日，對(duì)賬單付出10000元（轉(zhuǎn)賬支票），但日記賬無此記錄。(4)11月27日，日記賬上付出30元，對(duì)賬單上無此記錄（記賬誤記）。(5)11月30日，日記賬上有存入轉(zhuǎn)賬支票3000元，但對(duì)賬單上無此記錄。(6)11月30日，日記賬上有付出轉(zhuǎn)賬支票1 000元，但對(duì)賬單上無此記錄。(7)對(duì)賬單有7月31日收到托收款3 500元，但日記賬無此記錄。要求：（1）根據(jù)上述資料編制銀行余額存款調(diào)節(jié)表。（2）指出該企業(yè)銀行存款管理上存在的問題。

討論
在2011年12月20日檢查了某企業(yè)，11月份銀行存款日記賬的收支業(yè)務(wù)，并銀行對(duì)賬核對(duì)，10月31日，30日，一日，銀行對(duì)賬單e額為354580元，銀行存款一張298000元，核對(duì)后發(fā)現(xiàn)有下列不符情況 11月12日，對(duì)賬單上有存款利息1580元，日記賬上為1880元，查系記賬憑證寫錯(cuò)11月25日，對(duì)賬單付出12500元，細(xì)查細(xì)轉(zhuǎn)賬支票，但日記賬無此記錄11月30日，日記賬上有存入轉(zhuǎn)賬支票5400元，但對(duì)賬單無此記錄11月30日，日記賬上有負(fù)出轉(zhuǎn)賬支票3100元，但對(duì)賬單無此記錄，對(duì)賬單有11月3日收到托收款21500元，但日記賬無此記錄要求根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表二指出，該銀企業(yè)銀行存款管理上存在的問題

討論
某企業(yè)2020年11月 30日銀行存款日記賬的余額為9000元銀行對(duì)賬單的余額為10000元，其中：(111月29日，企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張1000元，支付某單位貨款。企業(yè)己經(jīng)登記銀行存款減少，銀行尚末接到支付款項(xiàng)的憑證，尚未登記減少。(2)11月30日，銀行代企業(yè)支付電費(fèi)500元，銀行己經(jīng)登記減少，企業(yè)尚末接到付款結(jié)算憑證，末登記減少。(3)11月30日，企業(yè)存入一張銀行匯票2500元，己經(jīng)登記銀行存款增加，銀行尚末登記增加。（④11月30日，銀行收到購貨單位匯來的貨款3000元，銀行己經(jīng)登記增加，企木接到收款憑證，尚未登記增加。

討論
公司11月30日，支付寶對(duì)公賬戶提現(xiàn)到公司的銀行存款，銀行存款12月1日到賬。具體，11月30日怎么做會(huì)計(jì)分錄 12月1日怎么做會(huì)計(jì)分錄？

討論
1．某企業(yè)2014年10月31日銀行存款日記賬賬面余額18 500元，假設(shè)銀行與企業(yè)對(duì)賬無錯(cuò)賬,經(jīng)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)以下幾筆未達(dá)賬項(xiàng)：（1）企業(yè)10月28日送存轉(zhuǎn)賬支票一張800元，銀行對(duì)賬單上無記錄。（2）企業(yè)10月29 日出現(xiàn)金支票一張2 300元，銀行對(duì)賬單無此記錄。（3）銀行對(duì)賬單上記錄,10月30日支付電話費(fèi)2 000元，銀行存款日記賬上無此記錄。（4）企業(yè)于10月30日送存現(xiàn)金2 000元，銀行對(duì)賬單無此記錄。（5）銀行對(duì)賬單上記錄，10月30日支付水電費(fèi)1 000元，企業(yè)銀行存款日記賬上無記錄。（6）銀行對(duì)賬單上記錄，10月31日收到魯南制藥廠貨款4 500元，銀行存款日記賬無記錄。（7）銀行對(duì)賬單上記錄，10月31日收到飛天公司貨款1 000元，銀行存款日記賬無記錄。要求：編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，計(jì)算銀行對(duì)賬單的存款余額。并列出算式。

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