努力成長 追問

2019-04-29 17:18

直接，借：主營業(yè)務成本-餐飲成本 禽，貸：應付賬款-001，這樣對吧

宋生老師 解答

2019-04-29 17:20

你好！分開2步會更好。如果你想簡單，就用第一種方法

努力成長 追問

2019-04-29 17:21

酒店餐飲企業(yè)，這樣的報表，分錄如何做？

宋生老師 解答

2019-04-29 17:33

你好！這個要看具體是什么業(yè)務。而不是看報表做分錄啊。

努力成長 追問

2019-04-30 11:49

什么意思？客房的報表，我的理解：借：庫存現(xiàn)金1054，銀行存款-XX銀行，財務費用-手續(xù)費，總共是2204，應收賬款-XX單位348，銷售費用-代金券20，預收賬款-儲值卡1919，應收賬款-**昆侖卡504，應收賬款-**樂居卡90，貸：主營業(yè)務收入-房租收入29173.3，主營業(yè)務收入-餐飲收入20，主營業(yè)務收入-小商品62，主營業(yè)務收入-會員卡收入792，其他應付收款-快住通10，借貸方是不平的，差額：23108.3元，計到哪？疑問點：2整個報表借貸方發(fā)生額不一樣，差額記到哪？

努力成長 追問

2019-04-30 11:50

其他應收款-快住通

宋生老師 解答

2019-04-30 11:54

你好！這個老師也不敢確定。因為你這個表是根據(jù)什么做的。做的對不對，老師也不敢確認。

努力成長 追問

2019-04-30 14:25

這個是客房前臺系統(tǒng)自動生成的，我就想知道差額實際到哪的？因為根據(jù)權責發(fā)生制，貸方的那些事都需要記賬的，然后收到錢或者掛賬的是借方，其余的呢？

努力成長 追問

2019-04-30 14:29

這個報表沒有問題

宋生老師 解答

2019-04-30 14:31

你好！你這個貸方是支出的部分是嗎

努力成長 追問

2019-04-30 14:45

貸方，是今天的發(fā)生額啊

努力成長 追問

2019-04-30 14:46

則么會是支出部分？你看看我發(fā)的那個圖片

努力成長 追問

2019-04-30 14:54

我發(fā)的圖片，左邊的是今天的發(fā)生額，右邊是已經(jīng)結賬的

宋生老師 解答

2019-04-30 14:54

你好！因為老師不了解你的那個系統(tǒng)，所以不清楚該怎么回答你。不好意思。