smile 追問(wèn)

2019-04-28 21:54

就是做2018年的賬，之前是給別的單位做，現(xiàn)在轉(zhuǎn)給我們單位做，我們新開(kāi)了銀行賬戶，她們之后轉(zhuǎn)了上年（2017年）結(jié)存的余額過(guò)來(lái)，所以我們這邊資產(chǎn)負(fù)債表期初余額是0嗎，銀行存款日記賬上年結(jié)轉(zhuǎn)是0嗎

smile 追問(wèn)

2019-04-28 21:55

都是會(huì)費(fèi)收入，報(bào)銷差旅費(fèi)的賬務(wù)

徐阿富老師 解答

2019-04-28 22:14

你好，也就是說(shuō)，你們的賬套數(shù)據(jù)不是沿用之前單位的？按道理原來(lái)的數(shù)據(jù)要給你們作為期初數(shù)的，否則，稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)不連續(xù)的呢

smile 追問(wèn)

2019-04-28 22:16

老師，我們是手工記賬，那出現(xiàn)這種情況，我們這邊銀行是從新開(kāi)戶，余額為0，那我們現(xiàn)在要怎么做啊

徐阿富老師 解答

2019-04-28 22:19

你好，重新開(kāi)戶和沿用之前的余額不矛盾的，我的意思，應(yīng)該是之前單位的各科目期末數(shù)應(yīng)該作為你的期初數(shù)建賬，之后你們的銀行賬戶使用可以在銀行存款科目下增加一個(gè)二級(jí)科目就好，款轉(zhuǎn)你們新賬戶，就做一份憑證就好的

smile 追問(wèn)

2019-04-28 22:24

那銀行存款日記賬如果用之前單位的各科目期末數(shù)作為我們的期初數(shù)，那我們的銀行存款日記賬就對(duì)不上了，因?yàn)槲覀冎匦麻_(kāi)戶時(shí)賬戶是0的了

smile 追問(wèn)

2019-04-28 22:32

原賬戶的款是中途發(fā)生幾筆才轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的呢

smile 追問(wèn)

2019-04-28 22:33

現(xiàn)在就睡糾結(jié)新賬戶期初余額是不是0

徐阿富老師 解答

2019-04-28 22:34

你好，怎么會(huì)對(duì)不上呢，不是說(shuō)了，他的期末數(shù)就是你的期初數(shù)，那么他原來(lái)的賬戶也要登記在你的二級(jí)科目的，這個(gè)余額就是他的賬戶余額，你的賬戶還沒(méi)有金額，等他的轉(zhuǎn)給你賬戶，這個(gè)時(shí)候，你的賬戶余額就是銀行賬上的余額，而他的賬戶就沒(méi)有金額了

smile 追問(wèn)

2019-04-28 22:41

那轉(zhuǎn)錢(qián)過(guò)來(lái)，不是又要做一筆賬嗎?那不是跟期初余額重復(fù)啦?

徐阿富老師 解答

2019-04-28 22:46

你好，怎么會(huì)重復(fù)呢？轉(zhuǎn)回來(lái)是借銀行存款-新賬戶    貸銀行存款-老賬戶。不這樣做，你新賬戶上的錢(qián)哪里來(lái)的？怎么做平？

徐阿富老師 解答

2019-04-28 22:47

你的心意·收到了，謝謝你

smile 追問(wèn)

2019-04-28 22:47

期初給我們建賬，期初余額不用做賬嗎？

徐阿富老師 解答

2019-04-28 22:49

你好，期初數(shù)不用做憑證，直接輸入財(cái)務(wù)軟件就好，但是之前的賬要給你保管

smile 追問(wèn)

2019-04-28 22:51

老師，還有就是新開(kāi)戶這個(gè)銀行，要轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)來(lái)才能激活，那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，屬于非限定性凈資產(chǎn)嗎

徐阿富老師 解答

2019-04-28 22:54

你好，看你轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的錢(qián)是什么樣點(diǎn)錢(qián)，如果是投資款，那么是非限定性凈資產(chǎn)，如果的轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)就要還給人家的那么就記在其他應(yīng)付款

徐阿富老師 解答

2019-04-28 22:56

有些遲了，如果還有問(wèn)題 你留言，我明天回復(fù)你，如果今天的問(wèn)題已經(jīng)明確，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，明天也可以重新向我提問(wèn)的。謝謝。