一抹新綠22 追問

2019-04-28 16:21

剛從代理記賬手里接過來。代理給掛到某一人（甲）名下報(bào)銷的，但是18年11月開始打款給員工乙。19年未打款報(bào)銷是否可以調(diào)賬，往來科目明細(xì)分類由甲換成乙?另外已經(jīng)打款的報(bào)銷，是否需要出具證明?

郭老師 解答

2019-04-28 16:34

實(shí)際業(yè)務(wù)是啥？到底誰墊付的

一抹新綠22 追問

2019-04-28 16:38

比如差旅，招待費(fèi)之類，問了下都是領(lǐng)導(dǎo)秘書先行墊付，后期報(bào)銷。

郭老師 解答

2019-04-28 16:41

他是甲還是乙，你的打款回單是給的甲乙

一抹新綠22 追問

2019-04-28 16:49

甲是公司某一領(lǐng)導(dǎo)，乙是秘書。掛賬雖然都是領(lǐng)導(dǎo)，但是有部分是秘書墊付，有部分是領(lǐng)導(dǎo)墊付。所以2018年11月才會(huì)出現(xiàn)部分款項(xiàng)未掛賬秘書名下，但是實(shí)際公戶打款給了秘書。導(dǎo)致其他應(yīng)付款-秘書   是借方余額。這部分需要出具什么資料來完善？另外還未支付給秘書但是掛賬在領(lǐng)導(dǎo)名下的墊付款如果調(diào)賬，是否需要材料來佐證?

郭老師 解答

2019-04-28 16:56

把秘書墊付的那部分在墊付的分錄改過來
你用秘書支付的證明做

一抹新綠22 追問

2019-04-28 16:57

好

郭老師 解答

2019-04-28 17:03

要不其他應(yīng)付款甲乙都有掛賬