慢慢 追問

2019-04-23 11:07

這個我明白，我們單位有一套賬2018年1月建立的，就是把部分低值易耗品錄入到科目余額，剩下部分錄取到原材料，現(xiàn)在的問題，我在模擬當時建立的那個賬目，這個是進賬存和財務聯(lián)合使用的，請問，如果按照這種建賬，假設，低值易耗品價值2萬，我錄取1萬在低值易耗品科目中，把另1萬錄入到原材料中，假設原材料原先價值5萬，那么錄入的原材料科目余額是6萬，同時查詢存貨臺賬(關于原材料的)應該也是6萬并且這6萬的的明細也是有的對嗎

Kim 解答

2019-04-23 12:04

那當然，明細賬也要對上，你明細賬一樣要調整

慢慢 追問

2019-04-23 12:20

這2個都是在原材料下的低值易耗品倉庫，這個表是存貨期初余額表，并且是一起導入系統(tǒng)的，但是涂黃色的部分最終要進去低值易耗品科目的，沒有涂黃色的要進去原材料科目，我在輸入科目余額進行初始化建賬，可以認為的確定出低值易耗品的價值和原材料的價值，但是您說明細賬也要和我錄入的科目余額對的上，請問怎么對賬的，這個表沒有最初區(qū)分??！都是原材料庫？

Kim 解答

2019-04-23 13:06

可以的啊，你把涂樣色的放低耗，沒有涂的放原材料，這沒問題啊，然后你臺賬上一樣要把轉原材料部分從低耗里面減出來放原材料里面啊，這樣就對的上了啊

慢慢 追問

2019-04-23 13:17

請問一個問題，一個新賬套建立完成的最后一步是試算平衡嗎？還有您說調整臺賬，是在建立徹底建立完賬套之前還是之后，還有調整臺賬，怎么調整呢！

Kim 解答

2019-04-24 11:06

臺賬是你自己上面說的那個啊，不是系統(tǒng)里面的