小草 追問

2019-04-17 14:35

但是在12月份的科目余額表中，租賃押金期末余額借貸都是0，如果按您說(shuō)的調(diào)，那么租憑押金貸方就有余額了

bamboo老師 解答

2019-04-17 14:37

12月份的科目余額表中，租賃押金期末余額借貸都是0
那您前面那筆分錄的金額去哪里了？

小草 追問

2019-04-17 14:41

就是1月份我記錯(cuò)科目，導(dǎo)致現(xiàn)在租賃押金借方出現(xiàn)32496的余額，而管理費(fèi)押金卻多了32496

bamboo老師 解答

2019-04-17 14:46

但是在12月份的科目余額表中，租賃押金期末余額借貸都是0，如果按您說(shuō)的調(diào)，那么租憑押金貸方就有余額了
就是1月份我記錯(cuò)科目，導(dǎo)致現(xiàn)在租賃押金借方出現(xiàn)32496的余額，而管理費(fèi)押金卻多了32496
到底哪個(gè)月？您1月份記賬的 12月份都是0正常的 我給您寫的后來(lái)租憑押金貸方就有余額了 不是應(yīng)該正常的么 你入錯(cuò)明細(xì)科目了

小草 追問

2019-04-17 14:55

因?yàn)檫@筆32496的租賃押金已經(jīng)退了，如果貸方再出現(xiàn)余額不是還欠著對(duì)方這筆數(shù)嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-17 14:58

那您退的時(shí)候分錄怎么寫的 您都退了的話 就不需要再調(diào)整了啊

小草 追問

2019-04-17 14:58

當(dāng)時(shí)這筆數(shù)應(yīng)該入管理費(fèi)押金的，是我入錯(cuò)明細(xì)

bamboo老師 解答

2019-04-17 14:59

那您退回的時(shí)候分錄也要調(diào)整 現(xiàn)在科目沒有余額 不調(diào)整也沒有關(guān)系了

小草 追問

2019-04-17 15:01

我退時(shí)分錄是這樣寫的  借：其他應(yīng)付款-租賃押金 32496 借其他應(yīng)付款-裝修押金 10000  貸：銀行存款 42496

小草 追問

2019-04-17 15:02

但是不調(diào)整的話，其他應(yīng)付款-管理費(fèi)押金的余額跟出納就對(duì)不上

bamboo老師 解答

2019-04-17 15:03

那您做一筆我上面寫的分錄 然后您退回時(shí)候的分錄也做一筆調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-04-17 15:06

1月份記的賬，借：其他應(yīng)付款-租賃押金 32496 （租賃押金應(yīng)該入管理費(fèi)押金）
其他應(yīng)付款裝修押 10000
貸：銀行存款 42496
請(qǐng)問，這個(gè)月如何調(diào)整？
我退時(shí)分錄是這樣寫的 借：其他應(yīng)付款-租賃押金 32496 借其他應(yīng)付款-裝修押金 10000 貸：銀行存款 42496
這是退回?是一筆分錄