橘貓。。。 追問

2019-04-15 22:13

現(xiàn)在老板就想看單獨門店和公司的經(jīng)營狀況

橘貓。。。 追問

2019-04-15 22:14

老師該怎么出報表好？

王雁鳴老師 解答

2019-04-15 22:17

您好，如果還是這樣一個賬戶，一起做賬的話，只能把所有科目都按公司和門店分別設(shè)置明細(xì)科目，得出公司和門店的科目余額表，就能編制出公司和門店各自的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表了。

橘貓。。。 追問

2019-04-15 22:20

那資產(chǎn)負(fù)債表的公司和門店貨幣資金怎么提現(xiàn)呢
？公司利潤表的主營業(yè)收入就不體現(xiàn)，就只體現(xiàn)在門店利潤收入里是嗎？

橘貓。。。 追問

2019-04-15 22:22

門店和公司貨幣資金怎么做？好矛盾

王雁鳴老師 解答

2019-04-15 22:29

您好，把現(xiàn)金或者銀行存款，分別設(shè)置現(xiàn)金-公司，現(xiàn)金-門店，銀行存款-公司，銀行存款-門店，最后把現(xiàn)金-公司，銀行存款-公司的余額加起來，就是公司的貨幣資金，把現(xiàn)金-門店，銀行存款-門店的余額加起來，就是門店的貨幣資金。

橘貓。。。 追問

2019-04-15 22:36

公司現(xiàn)金和銀行存款的收入都是全來源于門店哦

王雁鳴老師 解答

2019-04-15 22:38

您好，這樣的話，貨幣資金就全是門店的了。

橘貓。。。 追問

2019-04-15 22:43

現(xiàn)在門店資產(chǎn)負(fù)債表跟公司資產(chǎn)負(fù)債表不平，是不是哪里出錯了？

王雁鳴老師 解答

2019-04-15 22:44

您好，是的，肯定是有的地方出錯了，先看看總的資產(chǎn)負(fù)債表平不平吧，如果平了，就再找分開的錯誤之處。

橘貓。。。 追問

2019-04-16 09:18

收到的驗證款收入是計入財務(wù)費用呢？還是營業(yè)外收入？其他業(yè)務(wù)收入科目呢？

王雁鳴老師 解答

2019-04-16 09:33

您好，收到的驗證款收入是計入財務(wù)費用。

橘貓。。。 追問

2019-04-16 10:26

老師其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)數(shù)有沒影響？

王雁鳴老師 解答

2019-04-16 12:48

您好，影響不大，但是最好不要負(fù)數(shù)。

橘貓。。。 追問

2019-04-16 13:13

可是都是真實業(yè)務(wù)哦該怎么調(diào)整好呢？

王雁鳴老師 解答

2019-04-16 13:14

您好，沒錯，是真實業(yè)務(wù)，如果其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，最好調(diào)整到其他應(yīng)付款，反之，如果其他應(yīng)付款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，最好調(diào)整到其他應(yīng)收款。

橘貓。。。 追問

2019-04-17 09:50

老師我沖刷了其他應(yīng)收款這筆分錄，怎么資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款還是-20000，還是負(fù)數(shù)什么原因?。?/p>

王雁鳴老師 解答

2019-04-17 10:50

您好，是不是您沒有記賬啊。您記賬后，再重新計算資產(chǎn)負(fù)債表試試呢。

橘貓。。。 追問

2019-04-17 10:54

我就在原記賬的憑證里沖刷憑證的

王雁鳴老師 解答

2019-04-17 10:55

您好，那您先審核，記賬后，再重新計算資產(chǎn)負(fù)債表試試。