陳詩晗老師 解答

2019-04-02 11:50

你圖2是做賬前還是做賬后的

跳探戈的螞蟻 追問

2019-04-02 11:54

圖2是期初建賬的數(shù)據(jù)

跳探戈的螞蟻 追問

2019-04-02 11:54

圖1是做完1月帳后的余額表

跳探戈的螞蟻 追問

2019-04-02 12:03

第一個問題我感覺不一祥呢圖2是期初建賬數(shù)據(jù)

陳詩晗老師 解答

2019-04-02 13:18

你做完后也是平的，你現(xiàn)在覺得哪里出問題了 
因為你試算平衡是根據(jù)總帳余額來的。 
差額是預收借方是在應收里面體現(xiàn)的。

跳探戈的螞蟻 追問

2019-04-02 13:27

您的意思我的數(shù)據(jù)沒問題是嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-04-02 14:09

沒有問題，你的差額源于預收賬款那里，預收賬款如果借方余額是在應收里面反應。 
差額就在這里，你可以調(diào)整一下，把這里調(diào)整到應收，不調(diào)整也是沒問題的

跳探戈的螞蟻 追問

2019-04-02 16:32

年初的建賬數(shù)據(jù)是別人給到我的，預付也是同樣的問題，那我就不管它了，正常情況科目沒有問題的話，1月余額表的期初期末，應該對應資產(chǎn)負債表的期初期末這樣理解沒問題吧

陳詩晗老師 解答

2019-04-02 16:46

沒有問題，你資產(chǎn)負債表最后是平的就沒有問題。

跳探戈的螞蟻 追問

2019-04-02 16:56

好的，謝謝老師。

陳詩晗老師 解答

2019-04-02 18:10

不客氣，祝你工作愉快