小鴨 追問

2019-03-26 09:43

【中國農(nóng)業(yè)銀行】龔明珠于02月02日18:17向您尾號7572賬戶完成轉(zhuǎn)存交易人民幣13400.00，余額63753.83。

小鴨 追問

2019-03-26 09:44

就這樣子的，但不知道是哪個客戶打的

宸宸老師 解答

2019-03-26 09:45

您好，就是說這個是個人打進來的款項，但不知道是哪家客戶的?？梢韵雀鷺I(yè)務(wù)員溝通一下，如果實在找不到是對應(yīng)哪家客戶的，先在預(yù)收賬款里設(shè)置一個賬戶“其他”，先做在“預(yù)收賬款——其他”里

小鴨 追問

2019-03-26 09:47

可不可以用待處理財產(chǎn)損溢這個過渡性的科目呢

宸宸老師 解答

2019-03-26 09:48

待處理財產(chǎn)損溢是核算盤盈盤虧的金額的，我覺得不太妥當(dāng)。

小鴨 追問

2019-03-26 09:48

我們沒有設(shè)置預(yù)收賬款和預(yù)付賬款的，一般都是以應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的

宸宸老師 解答

2019-03-26 09:49

您好，我剛剛就想跟您說的，如果沒有“預(yù)收賬款”，可以用“應(yīng)收賬款”代替的。

小鴨 追問

2019-03-26 09:53

如果是應(yīng)收賬款的話，那有一天要是查明哪個客戶怎么來核銷呢

宸宸老師 解答

2019-03-26 09:59

您好，可以的，不同客戶可以轉(zhuǎn)的，我不知道您的財務(wù)軟件里有沒有這個功能

小鴨 追問

2019-03-26 10:01

好的，我再看看

宸宸老師 解答

2019-03-26 10:01

嗯嗯，好的，祝您工作順利，如果不會可以問下財務(wù)軟件的客服。我這邊是用友U8