雪兒 追問

2019-03-20 11:39

但是不知道這些余額是從哪里來的呀

三寶老師 解答

2019-03-20 11:42

銀行對賬單有12月31日余額

雪兒 追問

2019-03-20 11:42

老師，應該怎么做起初分錄啊

雪兒 追問

2019-03-20 11:44

借銀行存款 
貸什么呀

三寶老師 解答

2019-03-20 11:53

反正你們余額都不準，你就貸其他應付款吧

雪兒 追問

2019-03-20 13:37

好的，謝謝老師

雪兒 追問

2019-03-20 13:38

老師，你好我剛接手一家勞務公司，之前的會計不給交賬，財務軟件也是我新安裝的，之前的銀行賬從來沒記過，也沒有期初，老板讓我從19年開始做賬，他現(xiàn)在還有一百萬的借款，每個月在還本金和利息，這個借款在賬上沒有體現(xiàn)過，之前一直是從公戶上轉到老板的銀行卡上老板再還錢，他現(xiàn)在是讓在公戶上直接每個月還借款和利息，請問老師這樣做合規(guī)嗎？賬應該怎么做呢，而且之前賬上也沒有過借款，現(xiàn)在如果從公戶上直接還錢的話那賬上就一直是出錢，賬沒法平，該怎么做呢？

三寶老師 解答

2019-03-20 13:45

借款如果是私人名義的話，不可以從賬上列支利息。如果從公司賬戶直接還借款和利息的話，作為老板向公司的借款吧