- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-03-11 11:01
你好 : 1.科目匯總表平的話,資產(chǎn)負(fù)債表也會(huì)平??赡苣阗Y產(chǎn)負(fù)債表的借貸方填錯(cuò)了,計(jì)算錯(cuò)誤,認(rèn)真復(fù)核,或者當(dāng)月沒(méi)發(fā)生額的抄錯(cuò)數(shù)。 2,建議你逐項(xiàng)檢查,科目匯總表上月余額是否平,本月發(fā)生額是否平,本月余額是否平??傆幸惶幱绣e(cuò)誤的。如果是電腦上制表,檢查一下公式有沒(méi)有問(wèn)題 3,科目匯總表是平的,就要檢查:帳帳相符、帳表相符。 4,如果你正在使用用友等財(cái)務(wù)軟件,打開科目余額匯總表,和資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)對(duì)余額就能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了,估計(jì)公式設(shè)置問(wèn)題。
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你好,不平的差額是多少,有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額
2020-07-29 08:59:02

這個(gè)不好說(shuō),要多方面分析,上期平嗎 余額表平嗎 軟件 做賬嗎
2020-03-18 19:36:31

你好,可能是數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤,或者有制造費(fèi)用沒(méi)有結(jié)平
需要去查明原因才知道該如何調(diào)整的
2020-01-17 11:08:56

您拍的這個(gè)是資產(chǎn)的期初期末余額。
沒(méi)有進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 注:既使在手工做賬的情況下,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益,資產(chǎn)負(fù)債表也不會(huì)平衡?;蚴沁M(jìn)行完自動(dòng)轉(zhuǎn)賬(結(jié)轉(zhuǎn)損益)后,又重新做了損益類的發(fā)生情況的憑證,沒(méi)有再次進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬(結(jié)轉(zhuǎn)損益)。表現(xiàn)形式:通過(guò)賬簿匯總查詢,查詢所有損益類科目的期末余額情況,應(yīng)該全部為零,若不為零,則屬于上述兩種情況。
新增了某一級(jí)科目,并且做憑證時(shí),選擇了該科目。
原因:新增某一級(jí)科目后,并沒(méi)有相應(yīng)地修改對(duì)應(yīng)的報(bào)表公式,導(dǎo)致報(bào)表公式取不到新增科目的金額,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。
修改了資產(chǎn)負(fù)債表的報(bào)表公式
原因:若修改資產(chǎn)負(fù)債表的報(bào)表公式,而導(dǎo)致公式錯(cuò)漏,則取不到己發(fā)生科目的金額,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。
修改了科目設(shè)置中的科目屬性。原因:當(dāng)把某科目的科目屬性修改后,其默認(rèn)方向發(fā)生改變,在報(bào)表中取I7(期末余額)時(shí),通常會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。
年中建賬初始化時(shí),損益類科目余額不為零(即上月底未結(jié)轉(zhuǎn)損益)。表現(xiàn)形式:資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)不平,期末數(shù)平衡。原因:資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù),未分配利潤(rùn)項(xiàng)取不到上月底未結(jié)轉(zhuǎn)損益的部分(收支相抵的利潤(rùn)),期末數(shù)因?yàn)楸驹氯粲凶鼋Y(jié)轉(zhuǎn)損益,則取到對(duì)應(yīng)數(shù)平衡。
期初借貸方錯(cuò)誤 。
登錄日期不是報(bào)表月的最后一天 。
有未記賬的憑證 。
報(bào)表的行業(yè)性質(zhì)選擇錯(cuò)誤。
2020-01-13 18:04:58

你好,有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)不平的差額
2019-12-04 15:40:53
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