Angel Fan 追問

2019-03-09 22:12

那可怎么辦，庫存商品賬面金額跟實際庫存金額差了六萬塊，前幾年留下來的問題一直沒處理，如果我現(xiàn)在做盤虧處理，本年利潤少了六萬，老板不知道咋想呢，我該怎么辦

老江老師 解答

2019-03-09 22:15

原來是怎么形成的呢？

Angel Fan 追問

2019-03-09 22:18

幾年前的了，我也不太清楚，只是聽說以前沒有專門的倉管，就搞得這樣亂，我去公司這個差異就一直在

老江老師 解答

2019-03-09 22:23

倉庫的明細賬，比庫存商品明細賬少了？ 
能核對出差異在哪里嗎？

Angel Fan 追問

2019-03-09 23:01

不知道差異在哪里，很久以前的了

老江老師 解答

2019-03-10 08:41

倉庫與明細賬的品種與數(shù)量對不對？

Angel Fan 追問

2019-03-10 09:46

科目就設置了一個庫存商品，沒有子科了，就沒有明細賬了，所有商品就統(tǒng)一入庫存商品

老江老師 解答

2019-03-10 11:19

明細賬，沒有數(shù)量金額賬？

Angel Fan 追問

2019-03-10 11:28

實際庫存是有明細賬，金蝶系統(tǒng)里面沒有，就一個總額

老江老師 解答

2019-03-10 11:30

金蝶里的總額比庫存明細賬有差異？ 
把明細賬看一下，看看庫存結存的單價，能不能動動，把差異消化掉

Angel Fan 追問

2019-03-10 11:32

是的，金蝶的總額比實際庫存大，實際庫存肯定是不能動的，你是說改金蝶系統(tǒng)里面庫存商品的單價嗎？

老江老師 解答

2019-03-10 11:33

不能做差錯更正，只能從這里想想辦法！

Angel Fan 追問

2019-03-10 11:35

這樣做是不是對本年利潤就沒有影響了？

老江老師 解答

2019-03-10 11:36

調整的只是結存，不影響

Angel Fan 追問

2019-03-10 11:41

好的，我知道了

老江老師 解答

2019-03-10 11:42

歡迎提問 
祝工作愉快 ！