hkkl 追問

2019-03-08 16:03

老師，資產(chǎn)負(fù)債表期末余額未分配利潤加去年的是-12萬，利潤表本年累計(jì)19年的是7萬，對不上咋辦？

王晶老師 解答

2019-03-08 16:05

不是相減嗎，才是今年的利潤

hkkl 追問

2019-03-08 16:08

都是負(fù)的，今年的是-7萬，利潤表本年累計(jì)最后應(yīng)該是哪個(gè)數(shù)字？利潤表本年累計(jì)金額是單指19年1-2月嗎？去年的賬沒結(jié)轉(zhuǎn)過來

王晶老師 解答

2019-03-08 16:09

哦，這樣啊，那是加的，對的，是的，是1到2月的利潤累加的

hkkl 追問

2019-03-08 16:10

去年的是-5今年的是-7，然后它的利潤表本年累計(jì)數(shù)是-12還是-7

王晶老師 解答

2019-03-08 16:11

只是累計(jì)的今年的1月和2月份呢

hkkl 追問

2019-03-08 16:13

但是資產(chǎn)負(fù)債表期末余額未分配利潤填的是18年末加今年1-2月末的，所以是-12 到底咋填，我凌亂了

王晶老師 解答

2019-03-08 16:17

資產(chǎn)負(fù)債表填的數(shù)據(jù)就是18年的期末數(shù)據(jù)和，19年的1-2月數(shù)據(jù)，對的，利潤表填的是19年的數(shù)據(jù)，他們的關(guān)系是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減去期初，等于利潤表的凈利潤

hkkl 追問

2019-03-08 16:33

老師，這個(gè)現(xiàn)金流量表倒數(shù)第二行期初現(xiàn)金余額要把資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金年初余額填上嗎？

王晶老師 解答

2019-03-08 16:59

嗯嗯嗯嗯，是的，是的了

hkkl 追問

2019-03-08 17:01

老師，那本月金額的起初現(xiàn)金余額填嗎？如果填填什么時(shí)候的數(shù)字？最后一個(gè)問題了

王晶老師 解答

2019-03-08 17:03

這個(gè)填上月的余額，

hkkl 追問

2019-03-08 17:06

單是一月份的余額，不用累計(jì)上一年的吧？

王晶老師 解答

2019-03-08 17:07

不用，這個(gè)不用累加了