1821509611 追問

2019-03-05 13:27

直接寫原始單據(jù)實付金額?

張艷老師 解答

2019-03-05 13:28

是的，直接寫報銷的金額。

張艷老師 解答

2019-03-05 13:29

您是不是要寫當初支取16000元的付款單的摘要??？

1821509611 追問

2019-03-05 13:30

那這個要怎么寫呢?

張艷老師 解答

2019-03-05 13:31

員工XX借支采購水泵款16000元

1821509611 追問

2019-03-05 13:33

預先支付1600元，實付金額是1550元的，退回50元，這整單業(yè)務直接寫原始單據(jù)的實付金額1550元嗎

張艷老師 解答

2019-03-05 13:38

不是，支取1600元時，填寫付款申請單。報銷1550元時，要填寫費用報銷單。

1821509611 追問

2019-03-05 14:07

拿到原始單據(jù)1550元，和退回50元，這個要是報銷的就直接寫1550元吧，那退回50元的怎么做呢？

張艷老師 解答

2019-03-05 14:08

借：周轉材料--水泵  1550 
       庫存現(xiàn)金  50 
         貸：其他應收款--XX 1600

1821509611 追問

2019-03-05 14:11

不是，是出納要做的流程以及流水賬呢

張艷老師 解答

2019-03-05 14:14

出納見付款申請單支付1600元，收回退回的50元，開具收款收據(jù)就是了。出納就是填寫庫存現(xiàn)金日記賬。

1821509611 追問

2019-03-05 14:24

好

張艷老師 解答

2019-03-05 14:25

如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝?。∪绻€有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

1821509611 追問

2019-03-05 14:39

那收到的原始單據(jù)應付在哪里？

張艷老師 解答

2019-03-05 14:40

是要附在會計憑證后面作為附件的。

1821509611 追問

2019-03-06 07:16

是附退回50元那筆會計憑證后面?

張艷老師 解答

2019-03-06 07:41

是的，是這樣操作的。

1821509611 追問

2019-03-06 08:41

好

1821509611 追問

2019-03-06 08:45

公司物業(yè)管理的，開業(yè)時請某建筑設計單位做了房屋結構鑒定。這個是屬于什么款呢，計入什么科目

張艷老師 解答

2019-03-06 09:20

計人管理費用-服務費科目