慕小暖的小小夢想 追問

2019-03-01 14:48

老師  這個50萬是轉(zhuǎn)到了其中一個股東老婆的賬戶上，是公司私設(shè)的一個小金庫  ，就說這筆錢轉(zhuǎn)出去是為提現(xiàn)嗎？別人會不會問為什么要打到股東老婆的卡上用來提現(xiàn)呢；如果做其他應(yīng)收款，更不太現(xiàn)實，這50萬是為不開票的支出做準備的，已經(jīng)支出去好多錢了  ，以后壓根還不上

陳詩晗老師 解答

2019-03-01 15:39

那你這筆帳支出去你轉(zhuǎn)賬的用途寫的什么呢？

陳詩晗老師 解答

2019-03-01 15:40

建議計入其他應(yīng)收款，然后以現(xiàn)金方式歸還

陳詩晗老師 解答

2019-03-01 15:40

現(xiàn)金歸還方式平賬

慕小暖的小小夢想 追問

2019-03-01 15:48

老師?，F(xiàn)金50萬掛在賬上金額太大了。 到時候又要存現(xiàn)嘛

陳詩晗老師 解答

2019-03-01 16:00

你必須要做一個賬務(wù)處理，要不然你沒辦法平賬啊。 
其他應(yīng)收款，然后以現(xiàn)金歸還的方式，用收據(jù)做原始憑證，沖平。 
這樣會導(dǎo)致庫存現(xiàn)金賬上大于實際，考慮以臨時工資，其他費用發(fā)票沖。