不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 12:00

差5242

鄒老師 解答

2019-02-28 12:01

你好，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額

不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 12:01

沒有這個數(shù)，除以2也沒有這個數(shù)

鄒老師 解答

2019-02-28 12:03

你好，那就需要去檢查是不是報表  數(shù)據(jù)計算有誤了

不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 12:05

鄒老師 解答

2019-02-28 12:06

你好，報表數(shù)據(jù)不平，需要逐項去檢查報表每個欄次數(shù)據(jù)是否計算正確的

不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 12:06

是因為沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？不應(yīng)該啊，按理說做了憑證應(yīng)該隨時都平衡的吧？

鄒老師 解答

2019-02-28 12:07

你好，沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本不影響報表平衡的

不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 12:11

是需要看憑證嗎？

鄒老師 解答

2019-02-28 12:13

你好，不需要看憑證，你需要去計算報表每個單元格數(shù)據(jù)是否正確

不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 12:17

就是科目余額表的余額和資產(chǎn)負債表的余額核對是嗎？

不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 12:19

現(xiàn)在差額找到了，資產(chǎn)負債表里沒有主營業(yè)務(wù)收入和管理費用這兩項，差額就差在了這里

鄒老師 解答

2019-02-28 13:08

你好，主營業(yè)務(wù)收入，管理費用發(fā)生額沒有體現(xiàn)在期末未分配利潤中？

不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 13:34

還沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我好像是看早了這個表，這個月末的結(jié)轉(zhuǎn)是系統(tǒng)可以自己結(jié)轉(zhuǎn)還是需要自己做一下憑證？我做賬主要就是這一塊兒不太明白

鄒老師 解答

2019-02-28 13:37

你好，是點擊損益結(jié)轉(zhuǎn)，軟件就自動結(jié)轉(zhuǎn)的

不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 13:38

就是說，我這個月的正常的額憑證都做完了以后，包括那個月底成本的憑證做完了，攤銷也做完了，就可以點損益結(jié)轉(zhuǎn)了是吧？

鄒老師 解答

2019-02-28 13:39

你好，是的，是這樣的

不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 13:40

比如說我這個月憑證沒做完，我想先做下個月的可以嗎？上個月的沒做完，先做這個月的

鄒老師 解答

2019-02-28 13:42

你好，不可以的，需要一個的憑證做完，過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益了才可以做下個月的賬務(wù)處理的

不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 13:43

先過賬，再結(jié)轉(zhuǎn)損益是嗎？我怎么沒找到損益結(jié)轉(zhuǎn)的地方

不忘初心，方得始終 追問

2019-02-28 13:45

好像是期末處理的時候就都給處理了，我好像是做完了

鄒老師 解答

2019-02-28 13:45

你好，是的
快帳直接點擊期末結(jié)轉(zhuǎn)就是了