呆嘞個(gè)呆呆呆 追問

2019-02-27 08:36

如何查看庫(kù)存模塊余額和總賬是不是一樣？

bamboo老師 解答

2019-02-27 08:39

您找到庫(kù)存產(chǎn)品在庫(kù)存帳里面的金額 然后去總賬里面找這個(gè)產(chǎn)品的金額

呆嘞個(gè)呆呆呆 追問

2019-02-27 08:44

只能各個(gè)點(diǎn)擊查看嗎？有差異怎么辦呢？

bamboo老師 解答

2019-02-27 08:45

您可以打印收發(fā)存匯總表 然后科目余額表  有差異的話 調(diào)整

呆嘞個(gè)呆呆呆 追問

2019-02-27 08:47

調(diào)整的話，怎么調(diào)整呢？分錄怎么做呢？

bamboo老師 解答

2019-02-27 08:51

先做盤點(diǎn)處理 
（1）存貨的盤盈 
企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈的存貨，根據(jù)“存貨盤點(diǎn)表”所列金額，編制會(huì)計(jì)分錄如下： 
借：原材料 
周轉(zhuǎn)材料 
庫(kù)存商品 
貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 
盤盈的存貨，通常是由企業(yè)日常收發(fā)計(jì)量或計(jì)算上的差錯(cuò)所造成的，其盤盈的存貨，可沖減管理費(fèi)用，按規(guī)定手續(xù)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，會(huì)計(jì)分錄如下： 
借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 
貸：管理費(fèi)用 
但是，在軟件中請(qǐng)注意，由于管理費(fèi)用科目在軟件中結(jié)轉(zhuǎn)需要在貸方，所以，此處應(yīng)填制這樣的憑證： 
借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 
借：管理費(fèi)用   （紅字） 
（2）存貨的盤虧 
企業(yè)對(duì)于盤虧的存貨，根據(jù)“存貨盤點(diǎn)表”編制如下會(huì)計(jì)分錄： 
借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 
貸：原材料 
周轉(zhuǎn)材料 
庫(kù)存商品 
對(duì)于購(gòu)進(jìn)的貨物、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失（管理不善造成的被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)）引起盤虧存貨應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅，應(yīng)一并轉(zhuǎn)入“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”科目，應(yīng)作如下分錄 
借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)──應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 
對(duì)于盤虧的存貨應(yīng)根據(jù)造成盤虧的原因，分別情況進(jìn)行賬務(wù)處理，屬于正常損耗以及存貨日常收發(fā)計(jì)量上的差錯(cuò)，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)作管理費(fèi)用。

呆嘞個(gè)呆呆呆 追問

2019-02-27 10:02

T6里面如何增加明細(xì)科目呢？

bamboo老師 解答

2019-02-27 10:03

基礎(chǔ)設(shè)置 基礎(chǔ)檔案 財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)科目 增加

呆嘞個(gè)呆呆呆 追問

2019-02-27 10:54

老師，您有用友T6的教學(xué)視頻嗎？

bamboo老師 解答

2019-02-27 10:57

您可以看下學(xué)堂T3的視頻 大同小異的 或者有問題的話可以來學(xué)堂咨詢 專門針對(duì)T6的 暫時(shí)么有

呆嘞個(gè)呆呆呆 追問

2019-02-27 10:57

好的，謝謝老師。

bamboo老師 解答

2019-02-27 10:59

不用謝 如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝??！