RR 追問(wèn)

2019-02-22 16:11

是的，我發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)做的涉及報(bào)銷的貸方都是庫(kù)存現(xiàn)金。實(shí)際上報(bào)銷是銀行存款。比如我發(fā)票上涉及我的報(bào)銷的各種加起來(lái)286，老板實(shí)際通過(guò)公司賬戶銀行發(fā)給我200，然后會(huì)計(jì)就沒(méi)附銀行回單，直接貸庫(kù)存現(xiàn)金，我想問(wèn)，她怎么做才保證銀行存款余額和對(duì)賬單一致呢？

宋生老師 解答

2019-02-22 16:12

你好！你可以紅字沖減上面的那個(gè)分錄。然后借管理費(fèi)用200 貸銀行存款200

RR 追問(wèn)

2019-02-22 16:13

可是會(huì)計(jì)不是這樣做的，就是我上面描述的，她這樣做，做賬做出來(lái)的銀行存款余額和對(duì)賬單怎么一致呢？

宋生老師 解答

2019-02-22 16:15

你好！這個(gè)我就不清楚了。正常來(lái)說(shuō)是根本對(duì)不上

RR 追問(wèn)

2019-02-22 16:26

我明白了，她又有一筆分錄，借：庫(kù)存現(xiàn)金貸：銀行存款  金額就是報(bào)銷的錢(qián)

宋生老師 解答

2019-02-22 16:35

你好!這樣確實(shí)是可以做平了。

RR 追問(wèn)

2019-02-22 16:35

那，假如按你的做法，那報(bào)銷單金額應(yīng)該填寫(xiě)286還是實(shí)際發(fā)放的200？

宋生老師 解答

2019-02-22 16:39

您好！實(shí)際給了多少錢(qián)，分錄就做多少

RR 追問(wèn)

2019-02-22 16:39

我是問(wèn)費(fèi)用報(bào)銷單上填寫(xiě)的金額

宋生老師 解答

2019-02-22 16:44

你好！是這樣。報(bào)銷單上應(yīng)該按原始單據(jù)上的金額來(lái)填。但是實(shí)際操作，應(yīng)該按實(shí)際。 
比如你吃飯，花了280塊錢(qián)，但是對(duì)方給了你300元的發(fā)票。那么報(bào)銷單上，實(shí)際應(yīng)該按280才是對(duì)的