- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-02-13 15:12
對方公司在給我公司出具300萬銀行承兌匯票一直拖延出票時間!我想問下這樣對我們公司的有什么影響!還有如果要按天計算資金占用利息應(yīng)該怎么算!
銀行承兌匯票到期前只是一張票據(jù)。對方拖延時間就是想晚點(diǎn)結(jié)算,相對增加眼下的現(xiàn)金流。對你們公司的影響就是:應(yīng)收票據(jù)暫時無法兌換為現(xiàn)金來用。當(dāng)然,貴公司可以選擇將其背書出去,或者到銀行貼現(xiàn)。資金占用利息的話,可以用占用額300萬乘以貴公司的資本成本,如果資本成本無法獲取,參考銀行利率。
相關(guān)問題討論

對方公司在給我公司出具300萬銀行承兌匯票一直拖延出票時間!我想問下這樣對我們公司的有什么影響!還有如果要按天計算資金占用利息應(yīng)該怎么算!
銀行承兌匯票到期前只是一張票據(jù)。對方拖延時間就是想晚點(diǎn)結(jié)算,相對增加眼下的現(xiàn)金流。對你們公司的影響就是:應(yīng)收票據(jù)暫時無法兌換為現(xiàn)金來用。當(dāng)然,貴公司可以選擇將其背書出去,或者到銀行貼現(xiàn)。資金占用利息的話,可以用占用額300萬乘以貴公司的資本成本,如果資本成本無法獲取,參考銀行利率。
2019-02-13 15:12:06

你好,這個不需要自己計算的
銀行那邊就有的
2019-09-17 09:14:41

貼現(xiàn)利息=貼現(xiàn)金額×貼現(xiàn)天數(shù)×日貼現(xiàn)率
2020-04-08 15:59:28

你好,對方給你們錢,你們給他承兌,是這種借銀行存款,財務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)收票據(jù)。
2021-12-16 19:37:42

一般都有手續(xù)費(fèi)的,這個企業(yè)可以和銀行談的,雙方認(rèn)同就好了
2018-10-29 20:53:00
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息