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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-02-13 15:12

對方公司在給我公司出具300萬銀行承兌匯票一直拖延出票時間!我想問下這樣對我們公司的有什么影響!還有如果要按天計算資金占用利息應(yīng)該怎么算! 
銀行承兌匯票到期前只是一張票據(jù)。對方拖延時間就是想晚點(diǎn)結(jié)算,相對增加眼下的現(xiàn)金流。對你們公司的影響就是:應(yīng)收票據(jù)暫時無法兌換為現(xiàn)金來用。當(dāng)然,貴公司可以選擇將其背書出去,或者到銀行貼現(xiàn)。資金占用利息的話,可以用占用額300萬乘以貴公司的資本成本,如果資本成本無法獲取,參考銀行利率。

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對方公司在給我公司出具300萬銀行承兌匯票一直拖延出票時間!我想問下這樣對我們公司的有什么影響!還有如果要按天計算資金占用利息應(yīng)該怎么算! 銀行承兌匯票到期前只是一張票據(jù)。對方拖延時間就是想晚點(diǎn)結(jié)算,相對增加眼下的現(xiàn)金流。對你們公司的影響就是:應(yīng)收票據(jù)暫時無法兌換為現(xiàn)金來用。當(dāng)然,貴公司可以選擇將其背書出去,或者到銀行貼現(xiàn)。資金占用利息的話,可以用占用額300萬乘以貴公司的資本成本,如果資本成本無法獲取,參考銀行利率。
2019-02-13 15:12:06
你好,這個不需要自己計算的 銀行那邊就有的
2019-09-17 09:14:41
貼現(xiàn)利息=貼現(xiàn)金額×貼現(xiàn)天數(shù)×日貼現(xiàn)率
2020-04-08 15:59:28
你好,對方給你們錢,你們給他承兌,是這種借銀行存款,財務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)收票據(jù)。
2021-12-16 19:37:42
一般都有手續(xù)費(fèi)的,這個企業(yè)可以和銀行談的,雙方認(rèn)同就好了
2018-10-29 20:53:00
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