李燕芳freya 追問

2019-02-12 16:05

你好，上一年的借貸是平的

李燕芳freya 追問

2019-02-12 16:08

但是由于不能結(jié)賬所以我只能自己按照單據(jù)來核算資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)，并且在庫存現(xiàn)金數(shù)額與另一位同事實際金額對不到所以有更改，以我填寫的資產(chǎn)負(fù)債表金額為準(zhǔn)，我也是第一次接觸這個所以不會填期初數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2019-02-12 16:08

你們不是財務(wù)軟件做賬直接做年結(jié)處理嗎？

李燕芳freya 追問

2019-02-12 16:12

請問我是不是還有什么數(shù)據(jù)需要填寫的？

maize老師 解答

2019-02-12 16:18

直接根據(jù)上一年的科目余額表期末數(shù)填寫就可以

李燕芳freya 追問

2019-02-12 16:29

不可以，因為我與我的領(lǐng)導(dǎo)核對了現(xiàn)金金額，我需要按照她給的數(shù)據(jù)填寫，因為她說我的金額不正確。如果按照上一年的填寫那就是對不到她的數(shù)的，我現(xiàn)在需要方法該如何處理這個不平衡？不平衡就建不了賬

maize老師 解答

2019-02-12 16:31

那你不是接著上期做嗎？不平調(diào)利潤分配未分配利潤

李燕芳freya 追問

2019-02-12 16:41

請問老師如何調(diào)整？上一年是虧損了，麻煩老師幫忙看一下我發(fā)的圖片金額，謝謝

maize老師 解答

2019-02-12 16:50

你不是說不平嗎，你看那個差額是多少差多少填多少利潤分配未分配利潤里面

李燕芳freya 追問

2019-02-12 17:03

老師我是根據(jù)這個來填的， 
這里是平的

李燕芳freya 追問

2019-02-12 17:11

未分配利潤里我填了負(fù)數(shù)-402962.76。這個屬于借方金額，現(xiàn)在是借方金額多了822592.5。如果調(diào)理未分配利潤那么貸方金額要寫419629.7 但是如果這樣寫就是這個金額是盈利了呀。數(shù)不對呀

maize老師 解答

2019-02-12 17:11

不是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)科目余額表建賬

李燕芳freya 追問

2019-02-12 17:11

求老師指教謝謝

maize老師 解答

2019-02-12 17:12

你之前的科目余額表期末數(shù)呢

李燕芳freya 追問

2019-02-12 17:20

這里

maize老師 解答

2019-02-12 17:23

你這個不是平的嗎？那你疑問是啥？

李燕芳freya 追問

2019-02-12 17:32

老師我前面有提過，因為我與我的領(lǐng)導(dǎo)核對了現(xiàn)金金額。我需要按照她給的數(shù)據(jù)填寫，因為她說我的金額不正確。如果按照上一年的填寫那就是對不到她的數(shù)的，所以我現(xiàn)在得按我最終的資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)填寫

李燕芳freya 追問

2019-02-12 17:33

我按照我的資產(chǎn)負(fù)債表金額填寫問題是現(xiàn)在借貸不平衡

maize老師 解答

2019-02-12 17:44

那你下面這個截圖是啥情況不是按資產(chǎn)負(fù)債表倒退賬啊，資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)賬上面數(shù)字計算來的，你這樣就看資產(chǎn)負(fù)債表編制不出科目余額表來

李燕芳freya 追問

2019-02-12 17:49

因為我的數(shù)據(jù)有在負(fù)債表中調(diào)整過，那老師現(xiàn)在如何處理？我也需要按照資產(chǎn)負(fù)載表金額填寫，又要借貸平衡。還不能按照以前的填寫，該怎么辦？

maize老師 解答

2019-02-12 17:55

那你咋調(diào)，你就調(diào)表沒調(diào)賬？？那你賬上數(shù)字和表上面不一樣，那你咋做匯算清繳

李燕芳freya 追問

2019-02-12 18:00

我這流水賬來的

maize老師 解答

2019-02-12 18:02

不需要報稅？？你不是說就現(xiàn)金調(diào)了嗎，那不平調(diào)利潤分配就可以啊，

李燕芳freya 追問

2019-02-12 18:16

小規(guī)模剛開業(yè)沒有達(dá)到額度交稅所以0申報的，加上剛開始幾個月這里沒有人做賬，我來之后按單記賬的，但是對不到另一位老板的財務(wù)賬。所以調(diào)整了。那現(xiàn)在我的疑問前面也有提過，未分配利潤是負(fù)數(shù)虧損了，我要調(diào)的話那是得把未分配利潤加上去，但是那虧損的金額就不對了呀，老師你能舉個例子嗎？比如我現(xiàn)在借方大于貸方10000 虧損20000，那該怎么調(diào)整？

maize老師 解答

2019-02-12 18:28

那新公司期初是0啊，你咋有期初

maize老師 解答

2019-02-12 18:28

新公司直接按你們實際發(fā)生業(yè)務(wù)做賬就可以，那個股東說不一樣，那還發(fā)生啥業(yè)務(wù)需要有單獨才可以入賬

李燕芳freya 追問

2019-02-12 18:56

我現(xiàn)在建的是19年1月開始的賬呀，去年剛開業(yè)肯定也有數(shù)據(jù)的。我按單記賬后現(xiàn)金數(shù)額比實際數(shù)額少所以肯定要以實際現(xiàn)金為準(zhǔn)，另外由于軟件用的盜版也不去核對那么多了。因為我確實按單入賬就是這么多的。我現(xiàn)在就是想不去核對去年的數(shù)了。只想把今天期初數(shù)據(jù)填好以后每個月和另一位老板的財務(wù)金額核對一下。我現(xiàn)在就頭痛怎么把這平衡給解決了，這是我倒數(shù)的第二個提問了，再不解決老師我就不能再提問了。請問是你該如何解決？我比較笨麻煩舉個例子謝謝

maize老師 解答

2019-02-12 19:20

你現(xiàn)在科目余額表借方是多少，貸方是多少，要是借方是200 貸方是300，那這個不平那這個100就填寫在利潤分配未分配利潤就可以，這個是最簡單粗暴做法

李燕芳freya 追問

2019-02-12 21:10

現(xiàn)在我是借多貸少了，而且把所有的虧損的未分配利潤金額調(diào)整了還不夠，還要在未分配利潤哪里填貸方金額這樣那未分配利潤不是就不對了嗎？而且往后我每一年是不是都要調(diào)整？因為今天肯定是虧損的再加上去年虧損的金額這個金額才是正確的金額。

maize老師 解答

2019-02-12 21:38

不是，你不是在建賬嗎，你期初平就不用調(diào)了啊，你現(xiàn)在告訴我借方具體是多少貸方具體是多少吧