揚揚 追問

2019-02-12 15:42

就是我先做借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款，再審批給專門的職員用的時候，就改為借其他應(yīng)收款 貸庫存現(xiàn)金是嗎？

玲老師 解答

2019-02-12 15:43

對的  不是改為 是做倆筆分錄

揚揚 追問

2019-02-12 15:44

嗯嗯 明白了。那如果公司以前從銀行支票取出備用金后，直接做成了借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，怎么辦？

玲老師 解答

2019-02-12 15:51

紅沖錯的 做上正確的 取現(xiàn)做一筆 借款做一筆

揚揚 追問

2019-02-12 15:54

老師 有的是去年和前年的了，都已經(jīng)過了很久，稅務(wù)那邊資產(chǎn)負(fù)債表也報上去了，現(xiàn)在已經(jīng)沒有需要紅沖的數(shù)額了，那要怎么辦？

玲老師 解答

2019-02-12 15:58

那現(xiàn)金和銀行賬應(yīng)對不上的  你對一下銀行和現(xiàn)金賬

揚揚 追問

2019-02-12 16:00

銀行賬是對的，就是之前在做的時候弄錯分錄了，以為銀行取出的備用金就是入其他應(yīng)收款的，所以我們這邊一直沒做過現(xiàn)金賬，只有銀行賬

玲老師 解答

2019-02-12 16:03

那以后按正確的做  前面的年代遠也不好對

揚揚 追問

2019-02-12 16:06

老師，以前都是手工做的賬，有的資料不太完整，現(xiàn)在我們準(zhǔn)備用記賬軟件，想把前面的數(shù)據(jù)都錄入進去，那這個在填記賬憑證的時候要改嗎？

玲老師 解答

2019-02-12 16:07

錄入正確的期初數(shù)據(jù) 就可以