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王晶老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-26 11:24

比如：營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率，數(shù)值6766.36%，風(fēng)險(xiǎn)值《90%，風(fēng)險(xiǎn)值的這個(gè)比例是越小越好，還是越大越好？

王晶老師 解答

2019-01-26 11:33

你好，風(fēng)險(xiǎn)值是越小越好的，

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比如：營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率，數(shù)值6766.36%，風(fēng)險(xiǎn)值《90%，風(fēng)險(xiǎn)值的這個(gè)比例是越小越好，還是越大越好？
2019-01-26 11:24:59
您好，您具體說(shuō)的是哪個(gè)指標(biāo)
2019-01-26 11:02:40
你好！一般情況下，在預(yù)期收益率相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差或方差越大，則風(fēng)險(xiǎn)越大。衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)主要有收益率的方差、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率等。 標(biāo)準(zhǔn)差和方差都是用絕對(duì)指標(biāo)來(lái)衡量資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大小，在預(yù)期收益率相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差或方差越大，則風(fēng)險(xiǎn)越大；標(biāo)準(zhǔn)差或方差越小，則風(fēng)險(xiǎn)也越小。標(biāo)準(zhǔn)差或方差指標(biāo)衡量的是風(fēng)險(xiǎn)的絕對(duì)大小，因而不適用于比較具有不同預(yù)期收益率的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。 β系數(shù)是指證券的收益率和市場(chǎng)組合收益率的協(xié)方差，再除以市場(chǎng)組合收益率的方差。即單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)與整個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比值。
2022-02-06 19:54:50
新年好 這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大 你提出標(biāo)準(zhǔn)差相同，去比較收益率是不可以的。
2022-02-06 19:53:06
同學(xué)你好 標(biāo)準(zhǔn)離差只能衡量期望值一樣的不同方案。
2022-03-18 11:27:08
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