小耳朵 追問(wèn)

2019-01-25 10:25

這樣我的資產(chǎn)和負(fù)責(zé)跟上個(gè)月出來(lái)的報(bào)表上的不一樣了，這要怎么做啊

小耳朵 追問(wèn)

2019-01-25 10:25

這樣我的資產(chǎn)和負(fù)責(zé)跟上個(gè)月出來(lái)的報(bào)表上的不一樣了，這要怎么做啊

小黎老師 解答

2019-01-25 10:28

您好，您需要按照重分類的數(shù)據(jù)填期初余額表，這樣資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)的時(shí)候就是重分類的數(shù)據(jù)

小耳朵 追問(wèn)

2019-01-25 10:35

不明白。我填入的起初數(shù)據(jù)是根據(jù)以前會(huì)計(jì)給的余額表來(lái)填的。是上個(gè)月的底的。我這個(gè)月開始使用快賬

小黎老師 解答

2019-01-25 10:36

您好，因?yàn)槭切陆◣ぬ?，系統(tǒng)里面沒(méi)有相應(yīng)的明細(xì)賬，資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)就只能取期初余額表，所以他無(wú)法自行重分類。需要你填余額表的時(shí)候就是重分類的數(shù)據(jù)

小耳朵 追問(wèn)

2019-01-25 10:51

那我這負(fù)數(shù)不用管嗎？因?yàn)槲姨钊霊?yīng)收應(yīng)付賬款的時(shí)候，相反科目就是按照負(fù)數(shù)填入的，比如說(shuō)這個(gè)余額表。應(yīng)收賬款余額在貸方我就按照負(fù)數(shù)填入

小黎老師 解答

2019-01-25 10:53

您好，你需要按照重分類的數(shù)據(jù)填寫期初余額表 具體可以按照這個(gè)計(jì)算方法填列。應(yīng)收賬款=預(yù)收借方+應(yīng)收借方，預(yù)收賬款=預(yù)收賬款貸方+應(yīng)收賬款貸方，應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款貸方+預(yù)付賬款貸方，預(yù)付賬款=應(yīng)付賬款借方+預(yù)付賬款借方

小耳朵 追問(wèn)

2019-01-25 11:00

這樣起初就重分類，就等于更換科目了啊。由于有些款是預(yù)先墊付，所以才設(shè)置這個(gè)應(yīng)收賬款的。

小黎老師 解答

2019-01-25 11:01

您好，這樣操作資產(chǎn)負(fù)債表才可以取到正數(shù)，墊付的款項(xiàng)也就是預(yù)付賬款呀

小耳朵 追問(wèn)

2019-01-25 11:07

是的，我不想改變科目，如果那個(gè)是負(fù)數(shù)，會(huì)不會(huì)影響后面的賬和報(bào)表等？

小黎老師 解答

2019-01-25 11:08

您好，報(bào)表也只能取負(fù)數(shù)哦，后面如果墊付的都收回了發(fā)票入了帳，就會(huì)是正數(shù)了

小耳朵 追問(wèn)

2019-01-25 11:12

我先做完這個(gè)月看看，后面能不能自動(dòng)進(jìn)行分類。不行的話，再重新調(diào)整

小黎老師 解答

2019-01-25 11:13

您好，好的。您可以這樣操作