行走在一個(gè)人的小路上 追問

2019-01-15 19:17

沒有發(fā)生損益調(diào)整，10月才開始弄，10月份是 45255.51元，11月利潤(rùn)是-124404.77，本年累計(jì)數(shù)是79149.26，可11月資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)是-80863.28，我不知道現(xiàn)在要怎么調(diào)了，從系統(tǒng)導(dǎo)出來就是這樣的，第一次做這個(gè)，不蠻靈活

鄒老師 解答

2019-01-15 19:19

你好，10月份凈利潤(rùn)是 45255.51？11月利潤(rùn)是-124404.77？12月份是多少呢？

行走在一個(gè)人的小路上 追問

2019-01-15 19:24

12月當(dāng)期是61096.85，期末數(shù)就是140246.11，可資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)是146922.5.

鄒老師 解答

2019-01-15 19:29

你好，根據(jù)你提供數(shù)據(jù)，期末未分配利潤(rùn)應(yīng)當(dāng)是  45255.51-124404.77+61096.85

行走在一個(gè)人的小路上 追問

2019-01-15 19:34

問題是我的數(shù)錯(cuò)在哪了，我都是系統(tǒng)導(dǎo)出來的數(shù)，我現(xiàn)在也不知道從哪里開始弄，11月份就沒搞對(duì)對(duì)嗎？？、我是用金碟系統(tǒng)

鄒老師 解答

2019-01-15 19:38

你好，11月份期末未分配利潤(rùn)=45255.51-124404.77 
如果不是這個(gè)數(shù)據(jù)，就需要檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)了

行走在一個(gè)人的小路上 追問

2019-01-15 19:42

11月利潤(rùn)表上的數(shù)是45255.51-124404.77，但資產(chǎn)負(fù)債表不是這個(gè)數(shù)，比這個(gè)數(shù)要多一千多元錢，現(xiàn)在12月才結(jié)賬，11月份我不知道要怎么去調(diào)整

行走在一個(gè)人的小路上 追問

2019-01-15 19:57

如果我現(xiàn)在要找11月的原因，那11月可以再反結(jié)賬嗎，因?yàn)?2月份也結(jié)賬了，必須從11份找原因嗎，有沒有什么排查方法，要注意哪些方面

鄒老師 解答

2019-01-15 20:09

你好，你需要去看11月份的期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)是否有錯(cuò)誤 
有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額（一千多元錢）

行走在一個(gè)人的小路上 追問

2019-01-15 20:22

好的，我明天去看看，辛苦了

鄒老師 解答

2019-01-15 20:25

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝