夏日＃天 追問

2019-01-14 13:28

意思是已經(jīng)計提了，但是年底沒有做沖減，下一年才沖減，可以嗎，這樣資產(chǎn)負(fù)債表會不會不平衡

宸宸老師 解答

2019-01-14 13:33

您的意思是您第一年計提的多了，第二年想減少一些計提的壞賬的金額對吧？ 
是可以的，沖掉差額就可以了，下一年沖就可以

夏日＃天 追問

2019-01-14 13:51

不是的，計提了，也確認(rèn)不能收回了，但是年末的時候忘記沖銷了，可以下一年再沖銷嗎？因為現(xiàn)在年結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)收款的年初數(shù)變化了，對不上

夏日＃天 追問

2019-01-14 13:53

差額就是壞賬的金額，所以想著是不是我沒沖銷導(dǎo)致的，但是年底的資產(chǎn)負(fù)債表還是平衡的，年末結(jié)轉(zhuǎn)后，資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)就不平了，很奇怪

宸宸老師 解答

2019-01-14 13:59

如果是計提的壞賬確定不能收回的，就要做分錄 
借：壞賬準(zhǔn)備 
     貸：應(yīng)收賬款 
 
可是即使你忘記沖銷，（就當(dāng)這筆壞賬本來是下一年才確認(rèn)收不回的），也不會影響年初數(shù)啊。。。

夏日＃天 追問

2019-01-14 14:01

那為什么我的年初數(shù)就不對了，奇怪了，老師你覺得是什么原因呢？為什么應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)會多了壞賬的這個金額

夏日＃天 追問

2019-01-14 14:02

是我做賬的時候少了什么程序嗎？

夏日＃天 追問

2019-01-14 14:02

現(xiàn)在不知道怎么調(diào)它平衡

宸宸老師 解答

2019-01-14 14:12

你把表截圖過來我看看，您看得是“余額表”還是“資產(chǎn)負(fù)債表”呀？ 
按理說不可能的呀~

夏日＃天 追問

2019-01-14 14:45

是資產(chǎn)負(fù)債表來著，就是只差一個壞賬金額…截圖看不出啥，唯一能看出來的就是年初數(shù)多了“壞賬準(zhǔn)備的金額”

宸宸老師 解答

2019-01-14 14:47

上個月期末余額都對的吧？就是結(jié)轉(zhuǎn)的時候出現(xiàn)問題了嘍？

夏日＃天 追問

2019-01-14 15:37

是的，都對，余額表也平衡，資產(chǎn)負(fù)債表也平衡，我覺得是年初數(shù)的公式錯了

夏日＃天 追問

2019-01-14 15:39

老師你看一下這個公式，對嗎？如果不對應(yīng)該怎么改？

宸宸老師 解答

2019-01-14 17:12

我們這邊報表自動導(dǎo)出的額