馨兒 追問

2019-01-10 20:31

好的。老師謝謝。還有一個就是我調(diào)了現(xiàn)金。借:未分配利潤
貸:現(xiàn)金?？墒亲詈髨蟊聿还椿恕＿@該怎么辦？

鄒老師 解答

2019-01-10 20:32

你好，在計算資產(chǎn)負(fù)債表與業(yè)務(wù)活動表的時候，需要考慮這個分錄金額的影響才是的

馨兒 追問

2019-01-10 20:33

老師。這個非營利性社會團體。他設(shè)的科目應(yīng)該都是什么樣的??？如果我們的財務(wù)系統(tǒng)里面沒有這個科目怎么辦？

鄒老師 解答

2019-01-10 20:35

你好，常見的有非限定性凈資產(chǎn)，限定性凈資產(chǎn)，業(yè)務(wù)活動成本等科目
你選擇的是民間非盈利組織會計制度嗎？

馨兒 追問

2019-01-10 20:39

我們財務(wù)軟件里面就沒有這個，我就是選擇的新會計制度的。和企業(yè)記賬一樣的，這個該怎么辦？

鄒老師 解答

2019-01-10 20:42

你好，沒有這個制度，那就只能手工做賬了

馨兒 追問

2019-01-10 20:46

好吧。還有一個另外一個企業(yè)的賬。我調(diào)了現(xiàn)金
借:未分配利潤
貸:現(xiàn)金。最后導(dǎo)致報表不勾稽了。這該怎么辦？

鄒老師 解答

2019-01-10 20:50

你好
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系？

馨兒 追問

2019-01-10 21:25

沒有以前年度損益調(diào)整，就直接做了那個分錄，完了就不勾稽了。是那個分錄不對嗎？因為現(xiàn)金和實際的不一樣。就調(diào)整了一下，最后不勾稽

鄒老師 解答

2019-01-10 21:28

你好，你需要把貸方調(diào)整的利潤分配——未分配利潤 ，加在這個等式才可以的
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+貸方調(diào)整的未分配利潤金額

馨兒 追問

2019-01-10 21:33

不太懂，那老師我實際的現(xiàn)金和賬上的現(xiàn)金不一致，賬上多，實際少，我該怎么調(diào)整分錄，怎么寫？

鄒老師 解答

2019-01-10 21:34

你好，是什么原因造成的庫存現(xiàn)金賬實不符呢？

馨兒 追問

2019-01-10 21:35

不知道就是賬記得亂之前，

鄒老師 解答

2019-01-10 21:35

你好，這個需要查明原因才知道該如何調(diào)整的

馨兒 追問

2019-01-10 21:36

好吧謝謝老師了

鄒老師 解答

2019-01-10 21:36

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
晚安