ZK 追問(wèn)

2019-01-09 18:03

老師，直接就現(xiàn)金走出來(lái)的，然后入備用金用，直接沖往來(lái)了

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 18:31

老師，公司收到錢是掛往來(lái)，然后取錢出來(lái)就沖平往來(lái)了

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 18:31

這錢應(yīng)該是要入備用金用，或者當(dāng)部門經(jīng)費(fèi)用

鄒老師 解答

2019-01-09 18:39

你好，如果不需要支付給申報(bào)個(gè)人 
收到是這樣做賬務(wù)處理的  
借；銀行存款   貸；營(yíng)業(yè)外收入 
取錢  借；庫(kù)存現(xiàn)金  貸；銀行存款

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 18:41

老師，是要取出來(lái)支付給個(gè)人的，直接付款申請(qǐng)單取現(xiàn)走出來(lái)然后平賬就可以了吧，前面已經(jīng)掛賬其他應(yīng)付款―稅費(fèi)返還

鄒老師 解答

2019-01-09 18:46

你好，你單位沒有支付給申報(bào)人員，應(yīng)當(dāng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入核算，而不是其他應(yīng)付款的

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 18:50

老師，要支付給申報(bào)人員的，那樣可行嗎

鄒老師 解答

2019-01-09 18:58

你好，支付給申報(bào)人員就是這樣做分錄 
收到   借；銀行存款  貸；其他應(yīng)付款 
支付 借；其他應(yīng)付款  貸；銀行存款

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 19:00

老師，領(lǐng)導(dǎo)叫我寫一張付款申請(qǐng)單，然后就直接把錢拿出來(lái)了，這樣沒關(guān)系吧

鄒老師 解答

2019-01-09 19:05

你好，這個(gè)是需要支付給申報(bào)人員，而不是單位自己把錢拿出來(lái)的

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 19:06

老師，我就是報(bào)稅人員吖，作為財(cái)務(wù)部，這樣可以嗎？

鄒老師 解答

2019-01-09 19:10

你好，可以發(fā)放給申報(bào)人員的

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 19:12

那我這樣直接付款申請(qǐng)單取現(xiàn)出來(lái)可以不，我這邊沒有取得收據(jù)沒有關(guān)系吧

鄒老師 解答

2019-01-09 19:15

你好，你是指公司用現(xiàn)金給到你了？

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 19:16

對(duì)的，付款申請(qǐng)單，取現(xiàn)出來(lái)，然后作為財(cái)務(wù)部經(jīng)費(fèi)，大家一起花，這樣和直接給申報(bào)人沒區(qū)別吧

鄒老師 解答

2019-01-09 19:17

你好，有區(qū)別的，給到財(cái)務(wù)部作為經(jīng)費(fèi)，那收到還是需要做營(yíng)業(yè)外收入才是的 
而給到個(gè)人是通過(guò)其他應(yīng)付款核算

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 19:18

經(jīng)費(fèi)是不體現(xiàn)出來(lái)的，也相當(dāng)于我這邊提現(xiàn)出來(lái)，然后發(fā)給大家，

鄒老師 解答

2019-01-09 19:19

你好，如果不體現(xiàn)，你賬面的資金與實(shí)際資金就不一致的

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 19:21

實(shí)際多出來(lái)的是我們申報(bào)人員的，不屬于公司現(xiàn)金

鄒老師 解答

2019-01-09 19:22

你好，問(wèn)題是這個(gè)資金用于你單位財(cái)務(wù)部了，相關(guān)支出就需要通過(guò)費(fèi)用核算，同時(shí)減少貨幣資金才是的

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 19:24

那要怎么做賬呢

鄒老師 解答

2019-01-09 19:26

你好  借；銀行存款  貸營(yíng)業(yè)外收入 
借；庫(kù)存現(xiàn)金  貸；銀行存款 
借；管理費(fèi)用等科目  貸；庫(kù)存現(xiàn)金

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 19:27

老師，我就直接取出來(lái)發(fā)給申報(bào)人員了，就沖平了。那附件只有我申請(qǐng)的付款申請(qǐng)單可以嗎？

鄒老師 解答

2019-01-09 19:28

你好，是的，附件是 申請(qǐng)的付款申請(qǐng)單

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 19:29

就只有我的付款申請(qǐng)單就好了吧，沒有什么風(fēng)險(xiǎn)吧。我個(gè)人沒取得收據(jù)有影響嗎？

鄒老師 解答

2019-01-09 19:35

你好，有付款申請(qǐng)單就可以作為相應(yīng)分錄附件的