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你好，很高興在這里為你服務(wù)。 現(xiàn)金流量表是管理企業(yè)資金之一的重要財(cái)務(wù)報表，它表示企業(yè)期間內(nèi)經(jīng)營活動所發(fā)生的現(xiàn)金流向。它可以幫助企業(yè)理清資金的來源和流向，把握財(cái)務(wù)狀況，并且可以幫助投資者更好地提供投資建議。 現(xiàn)金流量表的模版通常包括6個部分：現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出、現(xiàn)金分類調(diào)整、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動、開始現(xiàn)金和結(jié)束現(xiàn)金?，F(xiàn)金流入：表示企業(yè)期間內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的收入；現(xiàn)金流出：表示企業(yè)期間內(nèi)經(jīng)營活動所支出的現(xiàn)金；現(xiàn)金分類調(diào)整：表示企業(yè)期間內(nèi)受現(xiàn)金影響的科目；現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動：表示企業(yè)期間內(nèi)經(jīng)營活動所得凈現(xiàn)金變動；開始現(xiàn)金：表示企業(yè)報表期開始時的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物；結(jié)束現(xiàn)金：表示企業(yè)報表期結(jié)束時的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物。 拓展知識：前述6個部分總和可以與此前報表期內(nèi)的現(xiàn)金流量表進(jìn)行比較，從而可以了解企業(yè)的資金的使用情況，對企業(yè)的現(xiàn)金流量管理提供參考和分析依據(jù)。

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您好 有根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 表外數(shù)據(jù)錄入自動生成現(xiàn)金流量表的電子表格 需要嗎

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金=利潤表中主營業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)稅+利潤表中其他業(yè)務(wù)收入+(應(yīng)收票據(jù)期初余額-應(yīng)收票據(jù)期末余額)+(應(yīng)收賬款期初余額-應(yīng)收賬款期末余額)+(預(yù)收賬款期末余額-預(yù)收賬款期初余額)-計(jì)提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備期末余額 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金=營業(yè)外收入相關(guān)明細(xì)本期貸方發(fā)生額+其他業(yè)務(wù)收入相關(guān)明細(xì)本期貸方發(fā)生額+其他應(yīng)收款相關(guān)明細(xì)本期貸方發(fā)生額+其他應(yīng)付款相關(guān)明細(xì)本期貸方發(fā)生額+銀行存款利息收入 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金=〔利潤表中主營業(yè)務(wù)成本+進(jìn)項(xiàng)稅+(存貨期末余額-存貨期初余額)〕+其他業(yè)務(wù)支出(剔除稅金)+(應(yīng)付票據(jù)期初余額-應(yīng)付票據(jù)期末余額)+(應(yīng)付賬款期初余額-應(yīng)付賬款期末余額)+(預(yù)付賬款期末余額-預(yù)付賬款期初余額) 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金=“應(yīng)付工資”科目本期借方發(fā)生額累計(jì)數(shù)+“應(yīng)付福利費(fèi)”科目本期借方發(fā)生額累計(jì)數(shù)+管理費(fèi)用中“養(yǎng)老保險金”、“住房公積金”、“醫(yī)療保險金”+成本及制造費(fèi)用明細(xì)表中的“勞動保護(hù)費(fèi)” 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)=“應(yīng)交稅金”各明細(xì)賬戶本期借方發(fā)生額累計(jì)數(shù)+“管理費(fèi)用”中“稅金”本期借方發(fā)生額累計(jì)數(shù)+“其他業(yè)務(wù)支出”中有關(guān)稅金項(xiàng)目 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金=營業(yè)外支出(剔除固定資產(chǎn)處置損失)+管理費(fèi)用(剔除工資、福利費(fèi)、勞動保險金、待業(yè)保險金、住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、折舊、壞賬準(zhǔn)備或壞賬損失、列入的各項(xiàng)稅金等)+營業(yè)費(fèi)用、成本及制造費(fèi)用(剔除工資、福利費(fèi)、勞動保險金、待業(yè)保險金、住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等)+其他應(yīng)收款本期借方發(fā)生額+其他應(yīng)付 現(xiàn)金流量表上所有涉及的，麻煩老師發(fā)來，你上面發(fā)的不全，只是幾個公式 收回投資所收到的現(xiàn)金=(長期股權(quán)投資期初數(shù)-長期股權(quán)投資期末數(shù))+其他投資科目期初數(shù)-其他投資科目期末數(shù) 取得投資收益所收到的現(xiàn)金=利潤表投資收益-(應(yīng)收股利期末數(shù)-應(yīng)收股利期初數(shù)) 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額=“固定資產(chǎn)清理”的貸方余額+(無形資產(chǎn)期末數(shù)-無形資產(chǎn)期初數(shù))+(其他長期資產(chǎn)期末數(shù)-其他長期資產(chǎn)期初數(shù)) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金=(在建工程期末數(shù)-在建工程期初數(shù))(剔除利息)+(固定資產(chǎn)期末數(shù)-固定資產(chǎn)期初數(shù))+(無形資產(chǎn)期末數(shù)-無形資產(chǎn)期初數(shù))+(其他長期資產(chǎn)期末數(shù)-其他長期資產(chǎn)期初數(shù)) 投資所支付的現(xiàn)金=(長期股權(quán)投資期末數(shù)-長期股權(quán)投資期初數(shù))(剔除投資收益或損失)+(其他投資科目期末數(shù)-其他投資科目期初數(shù)) 吸收投資所收到的現(xiàn)金=(實(shí)收資本或股本期末數(shù)-實(shí)收資本或股本期初數(shù)) 借款收到的現(xiàn)金=(短期借款期末數(shù)-短期借款期初數(shù))+(長期借款期末數(shù)-長期借款期初數(shù)) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金=(短期借款期初數(shù)-短期借款期末數(shù))+(長期借款期初數(shù)-長期借款期末數(shù))(剔除利息)+(應(yīng)付債券期初數(shù)-應(yīng)付債券期末數(shù))(剔除利息) 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金=應(yīng)付股利借方發(fā)生額+利息支出+長期借款利息+在建工程利息+應(yīng)付債券利息-預(yù)提費(fèi)用中“計(jì)提利息”貸方余額-票據(jù)貼現(xiàn)利息支出