雪花飄飄 追問

2018-12-28 10:24

這筆的摘要能寫計(jì)提某某差旅費(fèi)嗎，然后等1月份發(fā)票都回來了，我是要做沖銷計(jì)提的這邊分錄，再按實(shí)際的入賬是吧

徐阿富老師 解答

2018-12-28 11:01

你好，摘要：計(jì)提某某18年度差旅費(fèi)   ，實(shí)際報(bào)銷時(shí)，只要做差額部分就好

雪花飄飄 追問

2018-12-28 11:10

那他借支是5000，實(shí)際用了7000，在1月報(bào)的時(shí)候具體摘要要怎么寫呢，要怎么注明上年計(jì)提的那筆嗎，能寫某某報(bào)銷差旅費(fèi)，在某某號(hào)憑證已計(jì)提5000，借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)2000，貸銀行存款2000

徐阿富老師 解答

2018-12-28 11:17

你好，某報(bào)銷差旅費(fèi)，18年1已計(jì)提5000，差2000，借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，不過，如果1月結(jié)賬前能回來報(bào)銷的最好了，

雪花飄飄 追問

2018-12-28 11:38

1月結(jié)賬前是可以報(bào)銷的呀，是不是我在12月底直接摘要某某報(bào)銷差旅費(fèi)借：管理費(fèi)用7000，貸其他應(yīng)收款5000，其他應(yīng)付款2000，然后在1月份付2000給他就行，可是這些單據(jù)都是1月份提交的，我還是放在12月份還是1月份呢

徐阿富老師 解答

2018-12-28 12:11

你在結(jié)賬前報(bào)銷，這些問題都沒有了，看我下面說的：借款5000元，如果1月10日實(shí)際報(bào)銷7000元，借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)   7000   貸其他應(yīng)收款7000（貸方余額等于其他應(yīng)付款2000，應(yīng)該1月份再付2000）  如果實(shí)際報(bào)銷4000 那么借管理費(fèi)用  4000   貸其他應(yīng)收款4000   差1000在1月份歸還。