大鏡框 追問

2018-12-19 11:31

公司名義注冊的微信商戶和支付寶商戶，定期轉(zhuǎn)入的（每七天自動(dòng)轉(zhuǎn)入基本戶），金額不大，怎么記？同一個(gè)月的可以合并記嗎？

鄒老師 解答

2018-12-19 11:36

你好 借；銀行存款   貸；其他貨幣資金
同一個(gè)類型可以合并的

大鏡框 追問

2018-12-19 11:38

其他貨幣資金期初是0啊，這樣記這個(gè)科目余額不就成負(fù)數(shù)了嗎？

鄒老師 解答

2018-12-19 11:43

你好，你之前的**商戶和支付寶商戶的資金不是通過其他貨幣資金科目核算？

大鏡框 追問

2018-12-19 11:49

剛注冊的微信商戶和支付寶商戶，剛剛有收入

鄒老師 解答

2018-12-19 11:53

你好，那這個(gè) 定期轉(zhuǎn)入的（每七天自動(dòng)轉(zhuǎn)入基本戶）不是從 **商戶和支付寶商戶轉(zhuǎn)過來的？

大鏡框 追問

2018-12-19 12:00

是商戶平臺轉(zhuǎn)過來的，這是收到的第一筆錢，不知道怎么記賬

鄒老師 解答

2018-12-19 12:41

你好，平臺收到款項(xiàng)
借；其他貨幣資金   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)
轉(zhuǎn)到銀行賬戶 借；銀行存款  貸；其他貨幣資金